有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 19,619,012,247 | 1.6095 | 31,576,800,211 | 1.6120 | 31,625,847,742 | 44.88 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 6,321,958,655 | 2.7269 | 17,239,349,057 | 2.8277 | 17,876,602,488 | 25.36 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 10,469,666,892 | 1.3341 | 13,968,627,296 | 1.3320 | 13,945,596,300 | 19.79 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 3,063,160,343 | 2.2880 | 7,008,510,864 | 2.2814 | 6,988,294,006 | 9.91 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.95 |
合 計 | 99.95 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,883,500 | 7,490.67 | 14,108,676,945 | 6,905.00 | 13,005,567,500 | 3.22 |
2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 693,100 | 8,389.30 | 5,814,623,830 | 11,555.00 | 8,008,770,500 | 1.98 |
3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,475,600 | 708.92 | 8,135,282,352 | 549.90 | 6,310,432,440 | 1.56 |
4 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,475,600 | 4,542.62 | 6,703,090,072 | 4,112.00 | 6,067,667,200 | 1.50 |
5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,134,000 | 5,201.30 | 5,898,274,200 | 5,212.00 | 5,910,408,000 | 1.46 |
6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 83,000 | 66,590.81 | 5,527,037,230 | 69,120.00 | 5,736,960,000 | 1.42 |
7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,134,400 | 5,196.51 | 5,894,920,944 | 4,616.00 | 5,236,390,400 | 1.29 |
8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,175,000 | 4,462.39 | 5,243,308,250 | 4,021.00 | 4,724,675,000 | 1.17 |
9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,425,800 | 3,507.41 | 5,000,865,178 | 3,101.00 | 4,421,405,800 | 1.09 |
10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,652,300 | 196.82 | 4,458,425,686 | 173.50 | 3,930,174,050 | 0.97 |
11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,157,000 | 2,800.02 | 3,239,623,140 | 3,329.00 | 3,851,653,000 | 0.95 |
12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,461,600 | 2,868.86 | 4,193,125,776 | 2,540.50 | 3,713,194,800 | 0.92 |
13 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 96,700 | 44,122.96 | 4,266,690,232 | 38,000.00 | 3,674,600,000 | 0.91 |
14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 151,300 | 21,445.61 | 3,244,720,793 | 23,895.00 | 3,615,313,500 | 0.89 |
15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,168,200 | 3,176.98 | 3,711,348,036 | 3,056.00 | 3,570,019,200 | 0.88 |
16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 410,300 | 7,708.25 | 3,162,694,975 | 8,557.00 | 3,510,937,100 | 0.87 |
17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 596,100 | 5,259.57 | 3,135,229,677 | 5,602.00 | 3,339,352,200 | 0.82 |
18 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 160,600 | 22,665.64 | 3,640,101,784 | 20,775.00 | 3,336,465,000 | 0.82 |
19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 230,700 | 13,093.83 | 3,020,746,581 | 14,100.00 | 3,252,870,000 | 0.80 |
20 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 203,400 | 16,660.93 | 3,388,833,162 | 15,785.00 | 3,210,669,000 | 0.79 |
21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 532,000 | 4,945.64 | 2,631,080,480 | 5,960.00 | 3,170,720,000 | 0.78 |
22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 300,500 | 10,621.47 | 3,191,751,735 | 10,465.00 | 3,144,732,500 | 0.77 |
23 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 291,700 | 11,082.49 | 3,232,762,333 | 10,430.00 | 3,042,431,000 | 0.75 |
24 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 335,800 | 7,317.14 | 2,457,095,612 | 8,718.00 | 2,927,504,400 | 0.72 |
25 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 909,900 | 3,730.24 | 3,394,145,376 | 3,089.00 | 2,810,681,100 | 0.69 |
26 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 760,900 | 4,222.05 | 3,212,557,845 | 3,689.00 | 2,806,960,100 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 697,700 | 4,762.09 | 3,322,510,193 | 3,859.00 | 2,692,424,300 | 0.66 |
28 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,690,100 | 1,606.43 | 2,715,027,343 | 1,582.00 | 2,673,738,200 | 0.66 |
29 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 340,300 | 5,969.74 | 2,031,502,522 | 7,815.00 | 2,659,444,500 | 0.65 |
30 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 483,700 | 3,870.82 | 1,872,315,634 | 5,481.00 | 2,651,159,700 | 0.65 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
鉱業 | 0.28 | ||
建設業 | 2.78 | ||
食料品 | 4.05 | ||
繊維製品 | 0.62 | ||
パルプ・紙 | 0.28 | ||
化学 | 7.29 | ||
医薬品 | 5.38 | ||
石油・石炭製品 | 0.60 | ||
ゴム製品 | 0.76 | ||
ガラス・土石製品 | 0.86 | ||
鉄鋼 | 0.93 | ||
非鉄金属 | 0.75 | ||
金属製品 | 0.54 | ||
機械 | 5.09 | ||
電気機器 | 13.27 | ||
輸送用機器 | 7.81 | ||
精密機器 | 2.01 | ||
その他製品 | 2.07 | ||
電気・ガス業 | 1.68 | ||
陸運業 | 4.53 | ||
海運業 | 0.16 | ||
空運業 | 0.55 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
情報・通信業 | 8.32 | ||
卸売業 | 4.80 | ||
小売業 | 4.44 | ||
銀行業 | 5.87 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.75 | ||
保険業 | 2.15 | ||
その他金融業 | 1.06 | ||
不動産業 | 2.24 | ||
サービス業 | 4.90 | ||
合 計 | 97.31 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 648,800 | 21,245.90 | 13,784,344,786 | 22,960.56 | 14,896,816,518 | 2.56 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 997,000 | 13,191.58 | 13,152,014,233 | 14,445.42 | 14,402,091,218 | 2.47 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 56,820 | 199,176.88 | 11,317,230,748 | 212,766.66 | 12,089,401,763 | 2.07 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 328,300 | 18,644.27 | 6,120,915,975 | 21,616.13 | 7,096,575,807 | 1.21 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 42,990 | 131,234.72 | 5,641,780,764 | 141,316.88 | 6,075,212,779 | 1.04 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 40,850 | 131,635.14 | 5,377,295,734 | 141,751.97 | 5,790,568,342 | 0.99 |
7 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 454,400 | 11,322.57 | 5,144,978,307 | 12,707.27 | 5,774,187,350 | 0.99 |
8 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 366,500 | 15,635.51 | 5,730,414,965 | 15,619.85 | 5,724,675,941 | 0.98 |
9 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 578,400 | 9,037.48 | 5,227,278,432 | 9,196.30 | 5,319,143,969 | 0.91 |
10 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 418,400 | 10,399.14 | 4,351,001,013 | 10,657.75 | 4,459,202,935 | 0.76 |
11 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 240,400 | 17,469.85 | 4,199,752,301 | 18,010.08 | 4,329,624,915 | 0.74 |
12 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,273,500 | 3,085.94 | 3,929,946,500 | 3,364.44 | 4,284,624,528 | 0.73 |
13 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 176,800 | 22,469.54 | 3,972,615,821 | 23,706.60 | 4,191,328,206 | 0.72 |
14 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 625,600 | 6,006.34 | 3,757,569,432 | 6,443.67 | 4,031,165,270 | 0.69 |
15 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 340,300 | 11,637.99 | 3,960,408,847 | 11,551.86 | 3,931,100,680 | 0.67 |
16 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 616,300 | 6,038.78 | 3,721,701,038 | 6,300.51 | 3,883,004,621 | 0.66 |
17 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 245,928 | 12,418.70 | 3,054,107,406 | 15,350.29 | 3,775,067,103 | 0.64 |
18 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 154,800 | 21,462.89 | 3,322,456,378 | 23,097.02 | 3,575,419,470 | 0.61 |
19 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 564,300 | 6,613.69 | 3,732,105,549 | 6,246.82 | 3,525,081,937 | 0.60 |
20 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 792,400 | 4,750.26 | 3,764,113,551 | 4,430.37 | 3,510,631,923 | 0.60 |
21 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 125,900 | 26,335.08 | 3,315,586,887 | 27,471.47 | 3,458,659,143 | 0.59 |
22 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 261,900 | 13,777.68 | 3,608,375,178 | 13,187.11 | 3,453,705,419 | 0.59 |
23 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 131,380 | 27,656.03 | 3,633,449,353 | 25,813.86 | 3,391,425,124 | 0.58 |
24 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 993,800 | 3,507.61 | 3,485,868,781 | 3,393.52 | 3,372,489,120 | 0.57 |
25 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 612,900 | 5,404.59 | 3,312,474,437 | 5,313.99 | 3,256,946,616 | 0.55 |
26 | アメリカ | 株式 | BOEING CO | 航空宇宙・防衛 | 73,950 | 42,661.82 | 3,154,842,107 | 42,816.18 | 3,166,256,511 | 0.54 |
27 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 356,400 | 9,302.56 | 3,315,433,988 | 8,538.62 | 3,043,167,376 | 0.52 |
28 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 622,000 | 4,471.76 | 2,781,436,586 | 4,801.72 | 2,986,670,151 | 0.51 |
29 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 552,000 | 5,241.29 | 2,893,192,632 | 5,350.90 | 2,953,699,008 | 0.50 |
30 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 95,900 | 30,063.27 | 2,883,067,881 | 28,983.91 | 2,779,556,969 | 0.47 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.42 |
メディア | 1.28 | ||
娯楽 | 1.43 | ||
不動産管理・開発 | 0.57 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.36 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 5.96 | ||
化学 | 2.31 | ||
建設資材 | 0.28 | ||
容器・包装 | 0.28 | ||
金属・鉱業 | 1.40 | ||
紙製品・林産品 | 0.08 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.28 | ||
建設関連製品 | 0.39 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.74 | ||
コングロマリット | 1.37 | ||
機械 | 1.56 | ||
商社・流通業 | 0.30 | ||
商業サービス・用品 | 0.44 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.51 | ||
旅客航空輸送業 | 0.10 | ||
海運業 | 0.05 | ||
陸運・鉄道 | 1.10 | ||
運送インフラ | 0.21 | ||
自動車部品 | 0.35 | ||
自動車 | 0.85 | ||
家庭用耐久財 | 0.38 | ||
レジャー用品 | 0.05 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.45 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.87 | ||
販売 | 0.07 | ||
インターネット販売・通信販売 | 2.57 | ||
複合小売り | 0.49 | ||
専門小売り | 1.72 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.44 | ||
飲料 | 1.96 | ||
食品 | 1.90 | ||
タバコ | 0.92 | ||
家庭用品 | 1.29 | ||
パーソナル用品 | 0.72 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.52 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.80 | ||
バイオテクノロジー | 1.76 | ||
医薬品 | 5.25 | ||
銀行 | 8.07 | ||
各種金融サービス | 0.98 | ||
保険 | 3.85 | ||
情報技術サービス | 3.91 | ||
ソフトウェア | 5.22 | ||
通信機器 | 0.99 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.87 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.50 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.18 | ||
各種電気通信サービス | 1.98 | ||
無線通信サービス | 0.28 | ||
電力 | 1.91 | ||
ガス | 0.16 | ||
総合公益事業 | 1.05 | ||
水道 | 0.08 | ||
消費者金融 | 0.49 | ||
資本市場 | 2.78 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.09 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.72 | ||
専門サービス | 0.73 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.55 |
合 計 | 98.94 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.47 | 7,535,475,000 | 100.42 | 7,531,650,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.13 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.40 | 7,229,088,000 | 100.35 | 7,225,704,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.09 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,850,000,000 | 102.08 | 6,992,510,000 | 101.78 | 6,972,546,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.05 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,300,000,000 | 102.27 | 6,443,010,000 | 101.88 | 6,418,944,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.96 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.48 | 6,029,220,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.91 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 5,600,000,000 | 104.16 | 5,833,072,000 | 103.97 | 5,822,712,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.87 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 102.00 | 5,712,112,000 | 101.74 | 5,697,832,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.86 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 103.58 | 5,593,698,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.84 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 104.02 | 5,513,325,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.83 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 101.90 | 5,503,086,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 102.19 | 5,518,584,000 | 101.87 | 5,501,088,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.83 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,300,000,000 | 102.23 | 5,418,455,000 | 101.86 | 5,398,739,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.81 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.55 | 5,228,756,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.78 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 102.99 | 5,149,900,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.33 | 5,117,085,000 | 100.29 | 5,114,841,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.77 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 101.82 | 5,091,350,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.76 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 102.36 | 5,067,265,500 | 102.21 | 5,059,444,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 5,000,000,000 | 100.93 | 5,046,900,000 | 100.84 | 5,042,350,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 0.76 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.76 | 5,038,200,000 | 100.69 | 5,034,850,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.76 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,650,000,000 | 102.11 | 4,748,487,000 | 101.84 | 4,735,606,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.71 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 102.23 | 4,600,440,000 | 101.86 | 4,583,700,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 103.29 | 4,544,760,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.68 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,300,000,000 | 102.24 | 4,396,707,000 | 101.88 | 4,381,141,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.66 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,300,000,000 | 101.91 | 4,382,173,000 | 101.65 | 4,370,993,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.65 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 103.95 | 4,366,278,000 | 103.78 | 4,358,760,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 103.93 | 4,365,102,000 | 103.63 | 4,352,796,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.65 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,300,000,000 | 101.27 | 4,354,825,000 | 101.14 | 4,349,063,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.65 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 4,200,000,000 | 101.77 | 4,274,431,000 | 101.59 | 4,267,074,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.64 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 4,000,000,000 | 101.03 | 4,041,200,000 | 100.93 | 4,037,280,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.60 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,000,000,000 | 100.84 | 4,033,960,000 | 100.76 | 4,030,520,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.60 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 80.16 |
地方債証券 | 6.59 |
特殊債券 | 8.65 |
社債券 | 4.10 |
合 計 | 99.51 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,742.67 | 7,552,100,960 | 11,074.02 | 7,785,038,555 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.27 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,782.60 | 7,580,171,189 | 11,004.99 | 7,736,508,565 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.26 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 55,700,000 | 13,611.92 | 7,581,844,681 | 13,670.16 | 7,614,283,123 | 6 | 2026/2/15 | 1.24 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 56,400,000 | 11,371.36 | 6,413,450,252 | 11,310.39 | 6,379,062,169 | 3.5 | 2020/5/15 | 1.04 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,800,000 | 11,186.97 | 6,242,334,518 | 11,224.75 | 6,263,415,076 | 2.625 | 2020/11/15 | 1.02 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 40,400,000 | 13,428.13 | 5,424,965,806 | 13,753.61 | 5,556,461,411 | 5.25 | 2028/11/15 | 0.90 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,200,000 | 11,469.80 | 5,413,748,717 | 11,435.35 | 5,397,485,964 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.88 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 10,615.68 | 5,233,531,966 | 10,940.32 | 5,393,581,766 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.88 |
9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,383.36 | 5,245,727,744 | 15,549.98 | 5,302,545,772 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,835.90 | 5,103,711,239 | 11,198.98 | 5,274,720,169 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,666.24 | 5,109,129,240 | 10,960.42 | 5,250,043,734 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.85 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,900,000 | 10,553.62 | 4,949,652,362 | 10,954.30 | 5,137,571,097 | 2 | 2025/2/15 | 0.83 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,000,000 | 10,760.16 | 4,949,677,760 | 11,053.92 | 5,084,805,602 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,545.04 | 5,007,161,742 | 18,814.70 | 5,079,971,393 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.83 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,501.78 | 4,806,635,595 | 13,808.23 | 4,915,730,404 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.80 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,326.17 | 4,824,951,875 | 11,361.95 | 4,840,190,724 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.79 |
17 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 24,000,000 | 19,173.47 | 4,601,634,917 | 19,862.36 | 4,766,967,551 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.77 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,600,000 | 9,884.18 | 4,507,188,132 | 10,305.05 | 4,699,104,988 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.76 |
19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,100,000 | 20,308.88 | 4,488,262,821 | 20,721.78 | 4,579,514,785 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.74 |
20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,300,000 | 15,248.98 | 4,467,953,484 | 15,024.48 | 4,402,173,255 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.71 |
21 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,900,000 | 18,411.91 | 4,216,328,538 | 18,965.68 | 4,343,142,919 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.71 |
22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 30,400,000 | 14,884.31 | 4,524,832,209 | 14,220.36 | 4,322,991,081 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.70 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,894.01 | 4,019,891,312 | 11,334.42 | 4,182,402,371 | 3 | 2044/11/15 | 0.68 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,700,000 | 10,914.27 | 4,114,681,211 | 11,037.32 | 4,161,070,472 | 1.375 | 2020/8/31 | 0.68 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 11,065.28 | 4,005,633,064 | 11,147.42 | 4,035,367,890 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.65 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,956.49 | 3,834,772,832 | 11,331.80 | 3,966,131,094 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.64 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 28,300,000 | 13,690.73 | 3,874,479,401 | 13,936.68 | 3,944,081,710 | 5.5 | 2028/8/15 | 0.64 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,300,000 | 11,106.02 | 3,920,427,175 | 11,140.43 | 3,932,573,373 | 2.125 | 2021/1/31 | 0.64 |
29 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 22,400,000 | 17,200.57 | 3,852,928,813 | 17,082.34 | 3,826,446,221 | 5.9 | 2026/7/30 | 0.62 |
30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 21,200,000 | 17,047.71 | 3,614,114,635 | 17,930.11 | 3,801,183,762 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.62 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.86 |
合 計 | 98.86 |