有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 17,354,227,936 | 1.6621 | 28,844,462,253 | 1.7291 | 30,007,195,524 | 45.27 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 6,484,723,211 | 2.4748 | 16,048,393,003 | 2.5831 | 16,750,688,526 | 25.27 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 9,856,740,773 | 1.3113 | 12,926,085,199 | 1.3103 | 12,915,287,434 | 19.48 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 2,924,034,975 | 2.2260 | 6,508,901,855 | 2.2479 | 6,572,938,220 | 9.91 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.96 |
合 計 | 99.96 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,755,000 | 6,161.72 | 10,813,818,600 | 7,181.00 | 12,602,655,000 | 3.37 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,968,200 | 728.55 | 7,262,332,110 | 733.20 | 7,308,684,240 | 1.95 |
3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 641,300 | 8,721.74 | 5,593,251,862 | 8,501.00 | 5,451,691,300 | 1.45 |
4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,016,600 | 5,047.45 | 5,131,237,670 | 5,205.00 | 5,291,403,000 | 1.41 |
5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 965,100 | 4,158.15 | 4,013,030,565 | 5,400.00 | 5,211,540,000 | 1.39 |
6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,077,700 | 4,230.61 | 4,559,328,397 | 4,550.00 | 4,903,535,000 | 1.31 |
7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,299,000 | 3,267.07 | 4,243,923,930 | 3,767.00 | 4,893,333,000 | 1.30 |
8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 70,900 | 50,649.88 | 3,591,076,629 | 66,970.00 | 4,748,173,000 | 1.26 |
9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 88,900 | 30,845.61 | 2,742,174,790 | 46,170.00 | 4,104,513,000 | 1.09 |
10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,345,900 | 207.91 | 4,022,206,069 | 198.40 | 3,838,226,560 | 1.02 |
11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,275,600 | 3,011.67 | 3,841,686,252 | 2,937.00 | 3,746,437,200 | 1.00 |
12 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 137,200 | 23,153.56 | 3,176,668,432 | 23,560.00 | 3,232,432,000 | 0.86 |
13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 997,800 | 2,401.25 | 2,395,967,250 | 3,027.00 | 3,020,340,600 | 0.80 |
14 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 173,700 | 11,065.13 | 1,922,013,081 | 17,140.00 | 2,977,218,000 | 0.79 |
15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 777,200 | 3,860.73 | 3,000,559,356 | 3,790.00 | 2,945,588,000 | 0.78 |
16 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,017,200 | 2,726.98 | 2,773,884,056 | 2,835.00 | 2,883,762,000 | 0.77 |
17 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 596,000 | 4,812.26 | 2,868,106,960 | 4,805.00 | 2,863,780,000 | 0.76 |
18 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 129,300 | 18,841.98 | 2,436,268,930 | 21,970.00 | 2,840,721,000 | 0.75 |
19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 355,000 | 6,684.26 | 2,372,912,300 | 7,855.00 | 2,788,525,000 | 0.74 |
20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,466,000 | 651.22 | 2,257,128,520 | 801.60 | 2,778,345,600 | 0.74 |
21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 536,400 | 4,935.42 | 2,647,359,288 | 5,172.00 | 2,774,260,800 | 0.74 |
22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 251,800 | 9,949.60 | 2,505,309,280 | 11,005.00 | 2,771,059,000 | 0.74 |
23 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 259,300 | 10,249.17 | 2,657,609,781 | 10,490.00 | 2,720,057,000 | 0.72 |
24 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,649,200 | 1,392.41 | 2,296,362,572 | 1,632.00 | 2,691,494,400 | 0.71 |
25 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,064,200 | 2,098.37 | 2,233,085,354 | 2,527.00 | 2,689,233,400 | 0.71 |
26 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 896,400 | 3,749.18 | 3,360,764,952 | 2,936.50 | 2,632,278,600 | 0.70 |
27 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 697,000 | 2,958.27 | 2,061,914,190 | 3,750.00 | 2,613,750,000 | 0.69 |
28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 197,100 | 11,222.50 | 2,211,954,750 | 12,805.00 | 2,523,865,500 | 0.67 |
29 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 531,900 | 5,516.75 | 2,934,359,325 | 4,621.00 | 2,457,909,900 | 0.65 |
30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,443,600 | 1,658.35 | 2,393,994,060 | 1,680.50 | 2,425,969,800 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.33 | ||
建設業 | 3.16 | ||
食料品 | 4.28 | ||
繊維製品 | 0.67 | ||
パルプ・紙 | 0.28 | ||
化学 | 7.06 | ||
医薬品 | 4.44 | ||
石油・石炭製品 | 0.69 | ||
ゴム製品 | 0.83 | ||
ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
鉄鋼 | 1.05 | ||
非鉄金属 | 0.89 | ||
金属製品 | 0.66 | ||
機械 | 5.27 | ||
電気機器 | 13.34 | ||
輸送用機器 | 8.62 | ||
精密機器 | 1.63 | ||
その他製品 | 2.18 | ||
電気・ガス業 | 1.68 | ||
陸運業 | 4.07 | ||
海運業 | 0.20 | ||
空運業 | 0.60 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
情報・通信業 | 7.24 | ||
卸売業 | 4.73 | ||
小売業 | 4.82 | ||
銀行業 | 6.99 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.96 | ||
保険業 | 2.25 | ||
その他金融業 | 1.21 | ||
不動産業 | 2.43 | ||
サービス業 | 4.17 | ||
合 計 | 98.10 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 605,500 | 18,346.43 | 11,108,768,494 | 17,957.45 | 10,873,240,214 | 2.26 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 864,400 | 9,977.83 | 8,624,841,177 | 10,307.33 | 8,909,656,916 | 1.85 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 48,310 | 158,174.44 | 7,641,407,417 | 165,988.92 | 8,018,925,015 | 1.67 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 281,400 | 17,468.01 | 4,915,499,243 | 19,044.39 | 5,359,093,034 | 1.11 |
5 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 409,400 | 12,022.72 | 4,922,102,547 | 12,039.43 | 4,928,944,689 | 1.02 |
6 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 317,000 | 14,008.46 | 4,440,684,341 | 13,997.89 | 4,437,332,240 | 0.92 |
7 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 500,100 | 8,156.77 | 4,079,202,549 | 8,842.04 | 4,421,904,704 | 0.92 |
8 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 37,120 | 112,797.87 | 4,187,057,097 | 113,728.37 | 4,221,597,243 | 0.88 |
9 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 35,200 | 113,381.96 | 3,991,045,208 | 114,085.94 | 4,015,825,387 | 0.83 |
10 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,169,500 | 3,278.70 | 3,834,450,711 | 3,288.15 | 3,845,496,688 | 0.80 |
11 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 149,900 | 21,808.20 | 3,269,049,919 | 21,545.23 | 3,229,630,052 | 0.67 |
12 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 552,600 | 5,690.01 | 3,144,302,372 | 5,801.01 | 3,205,642,271 | 0.66 |
13 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 552,300 | 5,729.77 | 3,164,552,358 | 5,734.31 | 3,167,061,622 | 0.66 |
14 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 367,400 | 8,358.17 | 3,070,795,220 | 8,449.67 | 3,104,411,550 | 0.64 |
15 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 224,300 | 12,467.69 | 2,796,503,510 | 13,583.45 | 3,046,769,405 | 0.63 |
16 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 214,100 | 13,079.30 | 2,800,278,259 | 13,896.19 | 2,975,175,992 | 0.62 |
17 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 114,430 | 23,411.22 | 2,678,946,874 | 25,919.23 | 2,965,937,546 | 0.61 |
18 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 703,900 | 3,880.23 | 2,731,295,410 | 4,029.54 | 2,836,398,485 | 0.59 |
19 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 583,800 | 4,687.70 | 2,736,679,444 | 4,834.36 | 2,822,301,411 | 0.58 |
20 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 137,900 | 19,481.89 | 2,686,553,805 | 20,308.48 | 2,800,539,668 | 0.58 |
21 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 487,100 | 5,228.20 | 2,546,660,738 | 5,441.25 | 2,650,435,798 | 0.55 |
22 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 724,900 | 3,897.53 | 2,825,325,535 | 3,619.48 | 2,623,764,677 | 0.54 |
23 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 2,362,000 | 1,012.53 | 2,391,614,674 | 1,080.25 | 2,551,561,908 | 0.53 |
24 | アメリカ | 株式 | BOEING CO | 航空宇宙・防衛 | 66,830 | 35,848.03 | 2,395,724,353 | 37,484.08 | 2,505,061,501 | 0.52 |
25 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 299,600 | 8,666.62 | 2,596,519,870 | 7,955.21 | 2,383,381,665 | 0.49 |
26 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 312,300 | 7,381.95 | 2,305,383,583 | 7,564.83 | 2,362,497,346 | 0.49 |
27 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 478,100 | 4,748.37 | 2,270,200,241 | 4,674.71 | 2,234,980,046 | 0.46 |
28 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 262,700 | 8,539.46 | 2,243,316,953 | 8,412.09 | 2,209,857,094 | 0.46 |
29 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 111,000 | 19,149.34 | 2,125,577,426 | 19,481.79 | 2,162,479,356 | 0.45 |
30 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 322,000 | 5,954.51 | 1,917,352,582 | 6,496.48 | 2,091,867,687 | 0.43 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.54 |
エネルギー設備・サービス | 0.55 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 6.45 | ||
化学 | 2.62 | ||
建設資材 | 0.31 | ||
容器・包装 | 0.27 | ||
金属・鉱業 | 1.60 | ||
紙製品・林産品 | 0.12 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.35 | ||
建設関連製品 | 0.38 | ||
建設・土木 | 0.34 | ||
電気設備 | 0.77 | ||
コングロマリット | 1.50 | ||
機械 | 1.59 | ||
商社・流通業 | 0.32 | ||
商業サービス・用品 | 0.36 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.58 | ||
旅客航空輸送業 | 0.12 | ||
海運業 | 0.06 | ||
陸運・鉄道 | 0.94 | ||
運送インフラ | 0.25 | ||
自動車部品 | 0.47 | ||
自動車 | 1.04 | ||
家庭用耐久財 | 0.44 | ||
レジャー用品 | 0.05 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.36 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.87 | ||
メディア | 2.10 | ||
販売 | 0.06 | ||
インターネット販売・通信販売 | 2.40 | ||
複合小売り | 0.41 | ||
専門小売り | 1.52 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.64 | ||
飲料 | 1.93 | ||
食品 | 1.74 | ||
タバコ | 1.07 | ||
家庭用品 | 1.08 | ||
パーソナル用品 | 0.72 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.19 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.97 | ||
バイオテクノロジー | 2.07 | ||
医薬品 | 5.06 | ||
銀行 | 9.39 | ||
各種金融サービス | 0.98 | ||
保険 | 4.07 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 3.20 | ||
情報技術サービス | 3.18 | ||
ソフトウェア | 4.33 | ||
通信機器 | 0.94 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.61 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.44 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.95 | ||
各種電気通信サービス | 2.04 | ||
無線通信サービス | 0.35 | ||
電力 | 1.76 | ||
ガス | 0.13 | ||
総合公益事業 | 0.98 | ||
水道 | 0.07 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01 | ||
消費者金融 | 0.49 | ||
資本市場 | 3.05 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.58 | ||
専門サービス | 0.66 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.30 |
合 計 | 98.21 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 9,800,000,000 | 100.39 | 9,838,612,000 | 100.37 | 9,836,848,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.47 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.44 | 7,332,193,000 | 100.42 | 7,330,952,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.09 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.52 | 7,237,872,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.08 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 7,000,000,000 | 100.90 | 7,063,630,000 | 100.87 | 7,061,040,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.05 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 100.73 | 6,849,844,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.02 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.78 | 6,853,108,000 | 100.68 | 6,846,444,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.02 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 100.70 | 6,243,958,000 | 100.70 | 6,243,834,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.93 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 100.90 | 6,054,420,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.90 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 100.76 | 6,045,900,000 | 100.76 | 6,045,900,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.90 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.63 | 6,038,160,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.90 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.02 | 5,960,652,000 | 100.85 | 5,950,386,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.88 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 100.79 | 5,846,168,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.87 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.85 | 5,849,300,000 | 100.70 | 5,841,122,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.87 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.82 | 5,606,280,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.61 | 5,544,701,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.82 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 100.75 | 5,541,525,000 | 100.65 | 5,536,025,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.82 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.59 | 5,532,890,000 | 100.58 | 5,531,955,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.82 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.48 | 5,526,565,000 | 100.46 | 5,525,575,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.82 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.43 | 5,171,700,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.48 | 5,124,531,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.76 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 103.49 | 5,122,755,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.90 | 5,045,150,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.75 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.80 | 5,040,150,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.75 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第380回 | 5,000,000,000 | 100.34 | 5,017,400,000 | 100.33 | 5,016,500,000 | 0.1 | 2019/9/15 | 0.74 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,700,000,000 | 102.63 | 4,823,610,000 | 102.48 | 4,816,842,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.72 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.33 | 4,649,940,000 | 103.14 | 4,641,480,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.69 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.98 | 4,575,428,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.68 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,400,000,000 | 103.29 | 4,544,936,000 | 103.11 | 4,536,884,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.67 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.95 | 4,366,194,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 104.24 | 4,274,004,000 | 104.06 | 4,266,583,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.63 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 80.16 |
地方債証券 | 6.56 |
特殊債券 | 8.41 |
社債券 | 4.25 |
合 計 | 99.41 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,556.50 | 5,986,267,293 | 11,157.97 | 5,779,829,087 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.93 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,282.27 | 5,934,474,832 | 10,942.68 | 5,755,854,098 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.92 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,800,000 | 11,450.42 | 5,816,817,518 | 11,089.19 | 5,633,313,550 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.90 |
4 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 16,513.00 | 5,465,804,556 | 16,376.64 | 5,420,668,833 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.87 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,843.58 | 5,454,325,750 | 10,408.75 | 5,235,602,822 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.84 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 14,111.27 | 5,531,619,892 | 13,258.68 | 5,197,405,500 | 6 | 2026/2/15 | 0.83 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,200,000 | 11,556.10 | 5,338,921,896 | 11,149.85 | 5,151,233,127 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.83 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 10,725.88 | 5,320,039,099 | 10,383.12 | 5,150,029,341 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.83 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,692.76 | 5,355,284,313 | 11,233.14 | 5,144,782,396 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.83 |
10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 16,695.70 | 5,225,755,008 | 16,229.02 | 5,079,685,811 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.82 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 11,026.85 | 5,193,648,234 | 10,595.84 | 4,990,642,204 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.80 |
12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 19,986.32 | 4,896,649,024 | 19,696.98 | 4,825,761,129 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.77 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,701.77 | 4,783,693,932 | 10,299.40 | 4,603,833,197 | 2 | 2025/2/15 | 0.74 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,497.12 | 4,414,896,691 | 11,084.07 | 4,256,284,673 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.68 |
15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 14,704.55 | 4,293,730,732 | 14,341.14 | 4,187,614,851 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.67 |
16 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,100,000 | 20,505.66 | 4,121,638,121 | 20,261.43 | 4,072,548,536 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.65 |
17 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 21,230.98 | 4,118,811,503 | 20,412.02 | 3,959,932,382 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.63 |
18 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 20,300,000 | 19,524.93 | 3,963,561,338 | 19,360.58 | 3,930,199,587 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.63 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 11,102.30 | 4,019,034,591 | 10,829.92 | 3,920,431,478 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.63 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,854.69 | 4,005,382,657 | 10,605.24 | 3,913,333,877 | 3 | 2044/11/15 | 0.63 |
21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,700,000 | 14,557.60 | 3,886,880,375 | 14,204.12 | 3,792,500,868 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.61 |
22 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 20,591.99 | 3,603,598,607 | 21,273.74 | 3,722,906,092 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.60 |
23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 19,225.67 | 3,806,683,809 | 18,704.05 | 3,703,403,722 | 6 | 2025/10/25 | 0.59 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,838.03 | 3,793,313,227 | 10,520.66 | 3,682,232,818 | 1.75 | 2022/4/30 | 0.59 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,065.70 | 3,762,340,430 | 10,754.74 | 3,656,612,649 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.59 |
26 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 25,250,000 | 14,860.77 | 3,752,346,318 | 14,378.29 | 3,630,519,584 | 4 | 2020/4/30 | 0.58 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,400,000 | 11,471.03 | 3,716,615,103 | 11,110.13 | 3,599,682,310 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.58 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 10,988.39 | 3,703,088,582 | 10,647.95 | 3,588,361,256 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 10,963.18 | 3,749,408,109 | 10,491.61 | 3,588,133,920 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.57 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,400,000 | 10,637.57 | 3,659,326,507 | 10,310.50 | 3,546,814,997 | 1.625 | 2023/5/31 | 0.57 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.82 |
合 計 | 98.82 |