有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 17,220,132,229 | 1.4403 | 24,802,538,808 | 1.4591 | 25,125,894,935 | 44.89 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 6,034,483,510 | 2.3081 | 13,928,614,626 | 2.3241 | 14,024,743,125 | 25.05 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 8,581,929,596 | 1.2992 | 11,150,175,383 | 1.3056 | 11,204,567,280 | 20.01 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 2,588,428,520 | 2.1467 | 5,556,740,581 | 2.1598 | 5,590,487,917 | 9.98 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.96 |
合 計 | 99.96 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,736,400 | 5,667.17 | 9,840,473,988 | 6,035.00 | 10,479,174,000 | 3.21 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,681,400 | 511.05 | 5,458,729,470 | 709.20 | 7,575,248,880 | 2.32 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,131,500 | 4,998.71 | 5,656,040,365 | 4,769.00 | 5,396,123,500 | 1.65 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 634,500 | 6,026.03 | 3,823,516,035 | 8,442.00 | 5,356,449,000 | 1.64 |
5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,128,700 | 3,363.11 | 3,795,942,257 | 4,124.00 | 4,654,758,800 | 1.42 |
6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,285,200 | 3,034.09 | 3,899,412,468 | 3,232.00 | 4,153,766,400 | 1.27 |
7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,394,500 | 3,258.34 | 4,543,755,130 | 2,955.50 | 4,121,444,750 | 1.26 |
8 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,137,800 | 166.02 | 3,177,257,556 | 203.60 | 3,896,456,080 | 1.19 |
9 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,008,700 | 2,723.38 | 2,747,073,406 | 3,759.00 | 3,791,703,300 | 1.16 |
10 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 886,900 | 4,547.54 | 4,033,213,226 | 3,706.00 | 3,286,851,400 | 1.00 |
11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 144,800 | 16,387.82 | 2,372,956,336 | 22,655.00 | 3,280,444,000 | 1.00 |
12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 560,900 | 5,249.21 | 2,944,281,889 | 5,342.00 | 2,996,327,800 | 0.91 |
13 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 64,700 | 33,486.75 | 2,166,592,725 | 44,800.00 | 2,898,560,000 | 0.88 |
14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 768,900 | 3,073.14 | 2,362,937,346 | 3,696.00 | 2,841,854,400 | 0.87 |
15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,037,600 | 2,792.17 | 2,897,155,592 | 2,688.00 | 2,789,068,800 | 0.85 |
16 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 590,000 | 4,734.35 | 2,793,266,500 | 4,710.00 | 2,778,900,000 | 0.85 |
17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 276,300 | 9,792.47 | 2,705,659,461 | 9,954.00 | 2,750,290,200 | 0.84 |
18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 567,700 | 3,727.54 | 2,116,124,458 | 4,692.00 | 2,663,648,400 | 0.81 |
19 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 268,300 | 6,309.76 | 1,692,908,608 | 9,684.00 | 2,598,217,200 | 0.79 |
20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,057,700 | 1,821.64 | 1,926,748,628 | 2,403.50 | 2,542,181,950 | 0.77 |
21 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 88,000 | 15,566.54 | 1,369,855,520 | 28,045.00 | 2,467,960,000 | 0.75 |
22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,523,500 | 1,248.45 | 1,902,013,575 | 1,554.00 | 2,367,519,000 | 0.72 |
23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 504,800 | 4,108.89 | 2,074,167,672 | 4,648.00 | 2,346,310,400 | 0.71 |
24 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 373,200 | 6,079.25 | 2,268,776,100 | 6,148.00 | 2,294,433,600 | 0.70 |
25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,528,200 | 1,483.81 | 2,267,558,442 | 1,468.00 | 2,243,397,600 | 0.68 |
26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 149,800 | 12,894.62 | 1,931,614,076 | 14,945.00 | 2,238,761,000 | 0.68 |
27 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,048,400 | 2,136.71 | 2,240,126,764 | 2,130.00 | 2,233,092,000 | 0.68 |
28 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 118,800 | 19,371.83 | 2,301,373,404 | 18,685.00 | 2,219,778,000 | 0.68 |
29 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,640,200 | 957.35 | 1,570,245,470 | 1,330.50 | 2,182,286,100 | 0.66 |
30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 195,000 | 8,858.61 | 1,727,428,950 | 10,825.00 | 2,110,875,000 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.31 | ||
建設業 | 2.95 | ||
食料品 | 4.47 | ||
繊維製品 | 0.70 | ||
パルプ・紙 | 0.25 | ||
化学 | 6.70 | ||
医薬品 | 4.63 | ||
石油・石炭製品 | 0.52 | ||
ゴム製品 | 0.97 | ||
ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
鉄鋼 | 1.20 | ||
非鉄金属 | 0.94 | ||
金属製品 | 0.71 | ||
機械 | 5.08 | ||
電気機器 | 12.57 | ||
輸送用機器 | 8.75 | ||
精密機器 | 1.55 | ||
その他製品 | 1.85 | ||
電気・ガス業 | 1.78 | ||
陸運業 | 4.11 | ||
海運業 | 0.23 | ||
空運業 | 0.54 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
情報・通信業 | 7.70 | ||
卸売業 | 4.36 | ||
小売業 | 4.66 | ||
銀行業 | 7.95 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.13 | ||
保険業 | 2.54 | ||
その他金融業 | 1.20 | ||
不動産業 | 2.38 | ||
サービス業 | 3.74 | ||
合 計 | 97.90 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 522,400 | 16,015.94 | 8,366,731,190 | 16,002.38 | 8,359,648,066 | 2.28 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 723,900 | 7,312.53 | 5,293,546,530 | 7,597.76 | 5,500,024,472 | 1.50 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 39,590 | 97,545.60 | 3,861,830,461 | 102,206.51 | 4,046,355,739 | 1.10 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 229,500 | 15,849.23 | 3,637,399,325 | 16,437.53 | 3,772,413,824 | 1.02 |
5 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 406,500 | 9,312.90 | 3,785,696,687 | 9,043.42 | 3,676,152,425 | 1.00 |
6 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 266,700 | 13,871.22 | 3,699,454,648 | 13,771.02 | 3,672,732,261 | 1.00 |
7 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 350,800 | 9,905.12 | 3,474,716,886 | 9,750.11 | 3,420,341,009 | 0.93 |
8 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 30,450 | 92,545.30 | 2,818,004,472 | 97,295.28 | 2,962,641,352 | 0.80 |
9 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 29,030 | 94,546.53 | 2,744,685,921 | 99,208.35 | 2,880,018,621 | 0.78 |
10 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 467,900 | 6,256.14 | 2,927,248,898 | 6,058.62 | 2,834,831,854 | 0.77 |
11 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 867,400 | 3,324.37 | 2,883,560,495 | 3,236.31 | 2,807,178,070 | 0.76 |
12 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 602,200 | 4,646.11 | 2,797,889,816 | 4,441.58 | 2,674,721,825 | 0.72 |
13 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 305,200 | 8,649.43 | 2,639,808,060 | 8,667.42 | 2,645,299,483 | 0.72 |
14 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 991,000 | 2,655.82 | 2,631,924,536 | 2,632.00 | 2,608,320,424 | 0.71 |
15 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 250,800 | 10,037.88 | 2,517,501,070 | 9,759.02 | 2,447,562,241 | 0.66 |
16 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 595,200 | 3,822.26 | 2,275,011,156 | 3,768.27 | 2,242,879,899 | 0.61 |
17 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 120,120 | 18,622.29 | 2,236,910,307 | 18,535.34 | 2,226,466,182 | 0.60 |
18 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 185,200 | 11,992.20 | 2,220,955,562 | 11,737.75 | 2,173,832,467 | 0.59 |
19 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 399,900 | 5,459.06 | 2,183,079,560 | 5,193.90 | 2,077,042,330 | 0.56 |
20 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 119,500 | 16,354.65 | 1,954,381,062 | 17,374.59 | 2,076,264,079 | 0.56 |
21 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 467,700 | 4,174.69 | 1,952,504,310 | 4,405.97 | 2,060,672,683 | 0.56 |
22 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 68,930 | 28,857.95 | 1,989,179,072 | 29,130.17 | 2,007,942,825 | 0.54 |
23 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 465,000 | 3,978.95 | 1,850,215,855 | 4,165.58 | 1,936,996,886 | 0.52 |
24 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 402,000 | 4,741.42 | 1,906,051,283 | 4,786.58 | 1,924,206,326 | 0.52 |
25 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 148,300 | 12,596.55 | 1,868,068,406 | 12,891.83 | 1,911,858,923 | 0.52 |
26 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 219,100 | 8,396.88 | 1,839,758,095 | 8,605.87 | 1,885,548,089 | 0.51 |
27 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 270,500 | 7,060.71 | 1,909,922,715 | 6,964.52 | 1,883,904,878 | 0.51 |
28 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 183,200 | 9,906.75 | 1,814,916,707 | 10,194.16 | 1,867,570,845 | 0.50 |
29 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 152,200 | 12,630.01 | 1,922,287,596 | 12,263.04 | 1,866,435,464 | 0.50 |
30 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 492,600 | 3,754.15 | 1,849,296,035 | 3,756.03 | 1,850,224,073 | 0.50 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.55 |
エネルギー設備・サービス | 0.65 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 6.03 | ||
化学 | 2.67 | ||
建設資材 | 0.35 | ||
容器・包装 | 0.29 | ||
金属・鉱業 | 1.36 | ||
紙製品・林産品 | 0.10 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.94 | ||
建設関連製品 | 0.40 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.77 | ||
コングロマリット | 2.14 | ||
機械 | 1.54 | ||
商社・流通業 | 0.29 | ||
商業サービス・用品 | 0.36 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.55 | ||
旅客航空輸送業 | 0.14 | ||
海運業 | 0.07 | ||
陸運・鉄道 | 0.90 | ||
運送インフラ | 0.24 | ||
自動車部品 | 0.47 | ||
自動車 | 1.00 | ||
家庭用耐久財 | 0.43 | ||
レジャー用品 | 0.07 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.21 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.80 | ||
メディア | 2.66 | ||
販売 | 0.07 | ||
インターネット販売・通信販売 | 1.67 | ||
複合小売り | 0.37 | ||
専門小売り | 1.78 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.89 | ||
飲料 | 2.02 | ||
食品 | 2.10 | ||
タバコ | 1.62 | ||
家庭用品 | 1.43 | ||
パーソナル用品 | 0.72 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.95 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.89 | ||
バイオテクノロジー | 2.27 | ||
医薬品 | 5.75 | ||
銀行 | 9.32 | ||
各種金融サービス | 0.90 | ||
保険 | 4.08 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 3.03 | ||
情報技術サービス | 2.68 | ||
ソフトウェア | 3.58 | ||
通信機器 | 0.82 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.64 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.40 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.47 | ||
各種電気通信サービス | 2.39 | ||
無線通信サービス | 0.36 | ||
電力 | 1.85 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 1.10 | ||
水道 | 0.09 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01 | ||
消費者金融 | 0.51 | ||
資本市場 | 2.76 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.03 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.51 | ||
専門サービス | 0.61 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.57 |
合 計 | 98.11 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 100.90 | 8,274,210,000 | 100.97 | 8,279,622,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.19 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 100.87 | 8,170,551,000 | 100.91 | 8,174,034,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.18 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 100.75 | 8,161,236,000 | 100.68 | 8,155,809,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.17 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 100.77 | 7,860,528,000 | 100.78 | 7,860,918,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.13 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 100.67 | 7,550,250,000 | 101.15 | 7,586,775,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.09 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 102.43 | 7,375,320,000 | 102.94 | 7,412,112,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.07 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.83 | 7,360,736,000 | 100.85 | 7,362,415,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.06 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.64 | 7,347,085,000 | 100.57 | 7,341,610,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.06 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 100.59 | 6,941,124,000 | 101.09 | 6,975,762,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.00 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.43 | 6,829,512,000 | 100.96 | 6,865,484,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.99 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.03 | 6,264,356,000 | 101.14 | 6,270,990,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.90 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 103.29 | 6,197,820,000 | 103.78 | 6,227,340,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.90 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 103.28 | 6,093,756,000 | 103.71 | 6,119,303,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.88 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 101.19 | 6,071,580,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.87 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.99 | 6,059,700,000 | 101.09 | 6,065,640,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.87 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 100.81 | 5,948,144,000 | 100.79 | 5,946,787,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.85 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.51 | 5,830,044,000 | 101.03 | 5,859,914,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.84 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 104.16 | 5,729,075,000 | 104.35 | 5,739,690,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.83 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 105.52 | 5,592,825,000 | 105.75 | 5,604,750,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.81 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.95 | 5,552,360,000 | 101.04 | 5,557,365,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.80 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.96 | 5,553,075,000 | 100.94 | 5,552,030,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.80 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 105.02 | 5,198,490,000 | 105.05 | 5,199,975,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.75 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.97 | 5,143,628,000 | 105.13 | 5,151,370,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.74 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 103.26 | 5,059,985,000 | 103.72 | 5,082,525,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.73 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 101.13 | 5,056,900,000 | 101.30 | 5,065,400,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.73 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.88 | 5,044,400,000 | 100.85 | 5,042,850,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.72 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.66 | 5,033,000,000 | 100.58 | 5,029,250,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.72 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第372回 | 5,000,000,000 | 100.60 | 5,030,000,000 | 100.54 | 5,027,400,000 | 0.1 | 2019/1/15 | 0.72 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 100.66 | 4,731,302,000 | 100.64 | 4,730,221,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.68 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 3,700,000,000 | 120.17 | 4,446,364,000 | 121.20 | 4,484,511,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 79.46 |
地方債証券 | 7.70 |
特殊債券 | 8.16 |
社債券 | 4.05 |
合 計 | 99.38 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 43,200,000 | 15,418.19 | 6,660,659,316 | 14,488.56 | 6,259,060,890 | 6 | 2026/2/15 | 0.95 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 12,205.38 | 6,322,388,089 | 11,808.47 | 6,116,790,901 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.93 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,843.68 | 6,229,780,179 | 11,525.47 | 6,062,397,549 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.92 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 51,200,000 | 11,726.92 | 6,004,184,532 | 11,311.58 | 5,791,531,315 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.88 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 12,050.62 | 5,940,955,814 | 11,691.53 | 5,763,926,921 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.87 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,700,000 | 12,183.91 | 5,811,725,129 | 11,803.69 | 5,630,362,813 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.85 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 12,378.52 | 5,669,365,242 | 11,949.76 | 5,472,991,798 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.83 |
8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,759.71 | 5,216,466,080 | 15,102.62 | 4,998,968,709 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.76 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,999.74 | 4,916,886,187 | 10,978.58 | 4,907,426,947 | 2 | 2025/2/15 | 0.74 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,500,000 | 11,826.30 | 5,026,177,861 | 11,522.42 | 4,897,031,408 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.74 |
11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 32,000,000 | 15,860.37 | 5,075,320,048 | 15,289.94 | 4,892,781,440 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.74 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 11,301.72 | 4,769,325,994 | 10,968.15 | 4,628,559,442 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.70 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 12,156.92 | 4,668,259,024 | 11,749.78 | 4,511,918,966 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.68 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 19,205.39 | 4,705,321,337 | 18,306.53 | 4,485,102,122 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.68 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,500,000 | 11,651.62 | 4,369,360,335 | 11,431.13 | 4,286,675,454 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.65 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,600,000 | 11,558.80 | 4,346,109,021 | 11,341.14 | 4,264,271,108 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.65 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 12,061.00 | 4,450,510,389 | 11,206.38 | 4,135,154,607 | 3 | 2044/11/15 | 0.63 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,700,000 | 11,947.79 | 4,265,361,103 | 11,560.68 | 4,127,163,752 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.62 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,300,000 | 11,470.89 | 4,163,935,678 | 11,126.39 | 4,038,880,064 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.61 |
20 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,050,000 | 17,204.23 | 3,621,490,499 | 18,898.23 | 3,978,079,183 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.60 |
21 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 18,143.16 | 3,628,632,753 | 19,847.17 | 3,969,434,000 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.60 |
22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,944.97 | 4,071,932,589 | 13,420.39 | 3,918,754,610 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.59 |
23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,600,000 | 21,014.16 | 4,118,777,070 | 19,848.28 | 3,890,263,497 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.59 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,651.84 | 3,961,627,968 | 11,315.06 | 3,847,121,220 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.58 |
25 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 20,581.96 | 3,992,900,919 | 19,610.20 | 3,804,380,478 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.58 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,537.64 | 3,888,185,493 | 11,237.68 | 3,787,098,619 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
27 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,600,000 | 13,271.86 | 3,928,470,708 | 12,785.32 | 3,784,456,422 | 4.5 | 2018/8/1 | 0.57 |
28 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 27,500,000 | 13,865.10 | 3,812,903,545 | 13,568.47 | 3,731,329,251 | 4 | 2020/4/30 | 0.56 |
29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,300,000 | 13,545.73 | 3,697,986,434 | 13,307.39 | 3,632,919,586 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.55 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 23,700,000 | 16,023.43 | 3,797,554,108 | 15,092.83 | 3,577,002,123 | 6.125 | 2027/11/15 | 0.54 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.96 |
合 計 | 98.96 |