- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,410,438 | 132,791,798 |
| 親投資信託受益証券 | 38,518,813,457 | 42,842,255,986 |
| 未収利息 | 102 | 183 |
| 流動資産合計 | 38,605,223,997 | 42,975,047,967 |
| 資産合計 | 38,605,223,997 | 42,975,047,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,385,928 | - |
| 未払解約金 | 11,845,992 | 62,860,488 |
| 未払受託者報酬 | 5,914,874 | 6,505,571 |
| 未払委託者報酬 | 41,404,069 | 45,538,937 |
| その他未払費用 | 591,427 | 650,497 |
| 流動負債合計 | 71,142,290 | 115,555,493 |
| 負債合計 | 71,142,290 | 115,555,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,771,857,307 | 23,395,108,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,762,224,400 | 19,464,384,218 |
| (分配準備積立金) | 8,117,022,749 | 7,708,157,986 |
| 元本等合計 | 38,534,081,707 | 42,859,492,474 |
| 純資産合計 | 38,534,081,707 | 42,859,492,474 |
| 負債純資産合計 | 38,605,223,997 | 42,975,047,967 |
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