- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期中間計算期間末 (2024年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,945,468 | 211,705,073 |
| 親投資信託受益証券 | 202,332,635,546 | 208,636,350,063 |
| 未収利息 | 988 | 1,376 |
| 流動資産合計 | 202,812,582,002 | 208,848,056,512 |
| 資産合計 | 202,812,582,002 | 208,848,056,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,382,933 | - |
| 未払解約金 | 211,887,194 | 124,967,475 |
| 未払受託者報酬 | 20,041,899 | 124,417 |
| 未払委託者報酬 | 120,251,327 | 746,499 |
| その他未払費用 | 3,006,224 | 18,662 |
| 流動負債合計 | 380,569,577 | 125,857,053 |
| 負債合計 | 380,569,577 | 125,857,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,765,867,060 | 51,815,922,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,666,145,365 | 156,906,277,216 |
| (分配準備積立金) | 72,589,957,970 | 67,631,815,511 |
| 元本等合計 | 202,432,012,425 | 208,722,199,459 |
| 純資産合計 | 202,432,012,425 | 208,722,199,459 |
| 負債純資産合計 | 202,812,582,002 | 208,848,056,512 |
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