半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,205,809 | 295,152,072 |
| 親投資信託受益証券 | 121,552,915,788 | 131,275,354,192 |
| 流動資産合計 | 121,826,121,597 | 131,570,506,264 |
| 資産合計 | 121,826,121,597 | 131,570,506,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,316,890 | - |
| 未払解約金 | 114,033,516 | 142,072,673 |
| 未払受託者報酬 | 12,214,180 | 13,876,361 |
| 未払委託者報酬 | 73,285,025 | 83,258,065 |
| 未払利息 | 261 | 315 |
| その他未払費用 | 1,832,059 | 2,081,397 |
| 流動負債合計 | 222,681,931 | 241,288,811 |
| 負債合計 | 222,681,931 | 241,288,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,633,781,994 | 43,826,011,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 78,969,657,672 | 87,503,205,544 |
| (分配準備積立金) | 32,587,156,445 | 30,588,387,194 |
| 元本等合計 | 121,603,439,666 | 131,329,217,453 |
| 純資産合計 | 121,603,439,666 | 131,329,217,453 |
| 負債純資産合計 | 121,826,121,597 | 131,570,506,264 |
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