半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期中間計算期間末 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 394,945,116 | 470,481,160 |
| 親投資信託受益証券 | 210,267,911,770 | 243,154,826,718 |
| 未収利息 | 5,279 | 6,290 |
| 流動資産合計 | 210,662,862,165 | 243,625,314,168 |
| 資産合計 | 210,662,862,165 | 243,625,314,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,127,159 | - |
| 未払解約金 | 95,938,670 | 194,654,871 |
| 未払受託者報酬 | 23,458,668 | 24,602,033 |
| 未払委託者報酬 | 140,751,914 | 147,612,126 |
| その他未払費用 | 3,518,742 | 3,690,245 |
| 流動負債合計 | 289,795,153 | 370,559,275 |
| 負債合計 | 289,795,153 | 370,559,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,254,319,326 | 53,299,457,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 158,118,747,686 | 189,955,297,349 |
| (分配準備積立金) | 66,470,737,832 | 61,636,676,459 |
| 元本等合計 | 210,373,067,012 | 243,254,754,893 |
| 純資産合計 | 210,373,067,012 | 243,254,754,893 |
| 負債純資産合計 | 210,662,862,165 | 243,625,314,168 |
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