- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期中間計算期間末 (2018年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,562,878 | 127,857,745 |
| 親投資信託受益証券 | 63,759,521,008 | 71,648,287,604 |
| 未収入金 | 3,817,362 | 46,897,049 |
| 流動資産合計 | 63,905,901,248 | 71,823,042,398 |
| 資産合計 | 63,905,901,248 | 71,823,042,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,919,724 | - |
| 未払解約金 | 22,301,345 | 146,229,341 |
| 未払受託者報酬 | 10,367,012 | 63,524 |
| 未払委託者報酬 | 72,569,032 | 444,668 |
| 未払利息 | 264 | 151 |
| その他未払費用 | 1,036,640 | 6,352 |
| 流動負債合計 | 120,194,017 | 146,744,036 |
| 負債合計 | 120,194,017 | 146,744,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,839,449,446 | 29,156,813,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,946,257,785 | 42,519,484,600 |
| (分配準備積立金) | 16,143,468,758 | 15,450,745,685 |
| 元本等合計 | 63,785,707,231 | 71,676,298,362 |
| 純資産合計 | 63,785,707,231 | 71,676,298,362 |
| 負債純資産合計 | 63,905,901,248 | 71,823,042,398 |
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