半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,705,085 | 296,362,690 |
| 親投資信託受益証券 | 146,910,564,017 | 171,534,165,555 |
| 未収入金 | - | 30,939,676 |
| 流動資産合計 | 147,194,269,102 | 171,861,467,921 |
| 資産合計 | 147,194,269,102 | 171,861,467,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,644,190 | - |
| 未払解約金 | 84,945,230 | 130,315,367 |
| 未払受託者報酬 | 15,509,440 | 17,725,018 |
| 未払委託者報酬 | 93,056,587 | 106,350,039 |
| 未払利息 | 213 | 580 |
| その他未払費用 | 2,326,355 | 2,658,687 |
| 流動負債合計 | 219,482,015 | 257,049,691 |
| 負債合計 | 219,482,015 | 257,049,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,288,381,433 | 49,357,037,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 99,686,405,654 | 122,247,380,825 |
| (分配準備積立金) | 36,204,998,998 | 34,022,798,765 |
| 元本等合計 | 146,974,787,087 | 171,604,418,230 |
| 純資産合計 | 146,974,787,087 | 171,604,418,230 |
| 負債純資産合計 | 147,194,269,102 | 171,861,467,921 |
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