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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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【提出】: 2022/12/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2022年 3月31日現在)	第21期中間計算期間末 (2022年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	306,394,387	288,665,122
親投資信託受益証券	135,638,665,048	135,704,048,980
流動資産合計	135,945,059,435	135,992,714,102
資産合計	135,945,059,435	135,992,714,102
負債の部
流動負債
未払収益分配金	22,227,125	-
未払解約金	124,281,668	126,615,778
未払受託者報酬	14,504,522	14,933,033
未払委託者報酬	87,027,066	89,598,131
未払利息	139	514
その他未払費用	2,175,621	2,239,895
流動負債合計	250,216,141	233,387,351
負債合計	250,216,141	233,387,351
純資産の部
元本等
元本	44,454,250,981	46,429,234,567
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	91,240,592,313	89,330,092,184
(分配準備積立金)	36,845,078,275	35,118,636,909
元本等合計	135,694,843,294	135,759,326,751
純資産合計	135,694,843,294	135,759,326,751
負債純資産合計	135,945,059,435	135,992,714,102

開示資料

決算

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