- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月31日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,117,375 | 242,202,453 |
| 親投資信託受益証券 | 88,371,104,804 | 103,192,219,276 |
| 未収入金 | - | 9,551,971 |
| 流動資産合計 | 88,581,222,179 | 103,443,973,700 |
| 資産合計 | 88,581,222,179 | 103,443,973,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,399,251 | - |
| 未払解約金 | 75,172,809 | 134,089,076 |
| 未払受託者報酬 | 10,871,471 | 10,747,583 |
| 未払委託者報酬 | 65,228,772 | 64,485,469 |
| 未払利息 | 384 | 366 |
| その他未払費用 | 1,630,659 | 1,612,087 |
| 流動負債合計 | 173,303,346 | 210,934,581 |
| 負債合計 | 173,303,346 | 210,934,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,798,502,216 | 41,875,160,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,609,416,617 | 61,357,878,967 |
| (分配準備積立金) | 14,929,974,830 | 13,995,714,710 |
| 元本等合計 | 88,407,918,833 | 103,233,039,119 |
| 純資産合計 | 88,407,918,833 | 103,233,039,119 |
| 負債純資産合計 | 88,581,222,179 | 103,443,973,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
