九州特化型日本株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/11/14 9:29

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

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#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年率1.1664%(税抜 1.080%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

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#11 信託期間（連結）

ファンドの信託の期間は信託契約締結日から平成29年8月14日までとします。2016/11/14 9:29

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/11/14 9:29

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	分配金(円)
第5計算期間末	平成18年8月15日～平成19年8月14日	300
第6計算期間末	平成19年8月15日～平成20年8月14日	100
第7計算期間末	平成20年8月15日～平成21年8月14日	0
第8計算期間末	平成21年8月15日～平成22年8月16日	0
第9計算期間末	平成22年8月17日～平成23年8月15日	0
第10計算期間末	平成23年8月16日～平成24年8月14日	0
第11計算期間末	平成24年8月15日～平成25年8月14日	1,000
第12計算期間末	平成25年8月15日～平成26年8月14日	1,000
第13計算期間末	平成26年8月15日～平成27年8月14日	1,000
第14計算期間末	平成27年8月16日～平成28年8月15日	500

*分配金は1万口当たり

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#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2016/11/14 9:29

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/11/14 9:29

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、次の書類を提出しております。
平成27年11月13日有価証券報告書

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#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第5計算期間末	平成18年8月15日～平成19年8月14日	3.5
第6計算期間末	平成19年8月15日～平成20年8月14日	△22.0
第7計算期間末	平成20年8月15日～平成21年8月14日	△12.9
第8計算期間末	平成21年8月15日～平成22年8月16日	△12.3
第9計算期間末	平成22年8月17日～平成23年8月15日	△2.8
第10計算期間末	平成23年8月16日～平成24年8月14日	△1.3
第11計算期間末	平成24年8月15日～平成25年8月14日	50.8
第12計算期間末	平成25年8月15日～平成26年8月14日	8.4
第13計算期間末	平成26年8月15日～平成27年8月14日	30.1
第14計算期間末	平成27年8月15日～平成28年8月15日	△11.5

*各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#18 受益者の権利等（連結）

当ファンドの収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2016/11/14 9:29

#19 委託会社等の概況（連結）

運用部門が独自に行う調査及びBNPパリバグループの資産運用部門が提供する内外の経済情勢及び個別企業の分析情報に基づき、運用部門において投資環境(内外経済・産業動向・株式及び債券市場・為替市場等)の分析を行います。2016/11/14 9:29

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。2016/11/14 9:29

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
a.ファンドのリスク特性

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#22 投資制限（連結）

株式への投資制限(信託約款)
株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超とします。2016/11/14 9:29

#23 投資対象（連結）

有価証券2016/11/14 9:29

#24 投資方針（連結）

信託財産は、原則として九州地域の経済における主要企業の株式について、地域経済への寄与を考慮した客観的な銘柄選択に基づき投資されます。2016/11/14 9:29

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年8月末現在)
(主要銘柄の明細)

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#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成28年8月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	612,468,400	90.26
投資証券	日本	29,217,700	4.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,907,290	5.43
合計(純資産総額)		678,593,390	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に際し、手数料はかかりません。2016/11/14 9:29

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
① 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込みください。

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#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成26年8月15日至平成27年8月14日	第14期自平成27年8月15日至平成28年8月15日
営業収益
	受取配当金	17,493,476	14,769,299
	受取利息	4,098	1,387
	有価証券売買等損益	261,109,520	△107,598,701
	その他収益	864	557
	営業収益合計	278,607,958	△92,827,458
営業費用
	支払利息	-	8,144
	受託者報酬	861,831	668,815
	委託者報酬	10,772,673	8,360,039
	その他費用	1,077,034	835,768
	営業費用合計	12,711,538	9,872,766
営業利益又は営業損失(△)		265,896,420	△102,700,224
経常利益又は経常損失(△)		265,896,420	△102,700,224
当期純利益又は当期純損失(△)		265,896,420	△102,700,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		51,457,109	△16,715,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,440,472	150,204,314
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,563,138	14,569,040
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,563,138	14,569,040
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,196,515	35,994,255
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,515	35,994,255
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※173,042,092	※131,839,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)		150,204,314	10,955,104

2016/11/14 9:29

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/11/14 9:29

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第17期
自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

第18期
自平成27年4月1日
至平成27年12月31日2016/11/14 9:29

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	時価のないもの
	移動平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2) 賞与引当金従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。(3) 役員賞与引当金役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。(4) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(5) 役員退職慰労引当金役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項	(1) 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。(2) 決算日の変更に関する事項平成27年6月26日開催の定時株主総会決議により、定款を一部変更し、決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。したがって、当事業年度は平成27年4月1日から平成27年12月31日までの9ヶ月となっております。

注記事項

2016/11/14 9:29

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/14 9:29

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料率は、2.16%※(税抜 2.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
申込手数料は、購入時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
ただし、収益分配金を再投資する場合及び他の投資信託が当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています。消費税率に応じて変更となることがあります。2016/11/14 9:29

#35 申込（販売）手続等（連結）

お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。2016/11/14 9:29

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】

*基準価額は1万口当たり2016/11/14 9:29

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】平成28年8月31日

Ⅰ 資産総額	678,965,157	円
Ⅱ 負債総額	371,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,593,390	円
Ⅳ 発行済数量	668,579,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150	円

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#38 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、毎年8月15日から翌年8月14日までとすることを原則とします。2016/11/14 9:29

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各計算期間における設定及び解約の実績は次の通りです。

2016/11/14 9:29

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。

2016/11/14 9:29

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/11/14 9:29

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。

2016/11/14 9:29

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
九州銘柄及び九州関連銘柄の中から、運用部門が当ファンドのために開発された独自の定量モデルを用いてスクリーニングを行い、一定の基準でポートフォリオを構築します。また、定期的にリバランスを行います。

2016/11/14 9:29

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#45 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報>運用実績(2016年8月31日現在)

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