有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	46,600	1,963.00	91,475,800
大東建託	7,400	12,520.00	92,648,000
積水ハウス	63,200	1,301.00	82,223,200
関電工	162,000	546.00	88,452,000
三機工業	115,000	796.00	91,540,000
キリンホールディングス	63,000	1,415.50	89,176,500
日本たばこ産業	25,500	3,485.00	88,867,500
倉敷紡績	506,000	182.00	92,092,000
オンワードホールディングス	114,000	711.00	81,054,000
王子ホールディングス	174,000	405.00	70,470,000
クラレ	67,200	1,325.00	89,040,000
三菱ケミカルホールディングス	203,000	464.40	94,273,200
日立化成	51,500	1,805.00	92,957,500
三洋化成工業	136,000	663.00	90,168,000
太陽ホールディングス	28,100	3,280.00	92,168,000
マンダム	23,700	3,775.00	89,467,500
日東電工	17,900	4,856.00	86,922,400
武田薬品工業	18,500	4,634.50	85,738,250
アステラス製薬	65,500	1,440.50	94,352,750
エーザイ	20,900	4,325.50	90,402,950
小野薬品工業	10,500	8,520.00	89,460,000
大塚ホールディングス	28,000	3,273.50	91,658,000
昭和シェル石油	78,000	1,127.00	87,906,000
東燃ゼネラル石油	99,000	891.00	88,209,000
JXホールディングス	171,900	523.90	90,058,410
横浜ゴム	93,000	876.00	81,468,000
旭硝子	105,000	564.90	59,314,500
住友金属鉱山	54,000	1,661.00	89,694,000
三和ホールディングス	125,000	718.00	89,750,000
小松製作所	40,000	2,296.50	91,860,000
SANKYO	19,500	4,030.00	78,585,000
マックス	79,000	1,160.00	91,640,000
日立工機	74,700	854.00	63,793,800
東芝	202,000	454.80	91,869,600
マブチモーター	11,200	8,370.00	93,744,000
IDEC	102,700	871.00	89,451,700
日立マクセル	52,000	1,714.00	89,128,000
アズビル	35,200	2,464.00	86,732,800
スター精密	72,000	1,380.00	99,360,000
キヤノン	24,100	3,360.00	80,976,000
リコー	78,400	1,111.50	87,141,600
東海理化電機製作所	23,800	2,104.00	50,075,200
日産自動車	90,000	983.90	88,551,000
トヨタ自動車	14,800	5,989.00	88,637,200
日野自動車	62,000	1,404.00	87,048,000
ダイハツ工業	48,000	1,765.00	84,720,000
本田技研工業	21,700	3,493.50	75,808,950
HOYA	27,000	3,372.50	91,057,500
ニプロ	100,700	888.00	89,421,600
トッパン・フォームズ	91,200	994.00	90,652,800
大日本印刷	86,000	1,031.00	88,666,000
中国電力	58,700	1,350.00	79,245,000
西日本旅客鉄道	19,500	4,623.50	90,158,250
日本通運	182,000	477.00	86,814,000
丸全昭和運輸	264,000	338.00	89,232,000
日本航空	16,000	5,470.00	87,520,000
住友倉庫	158,000	543.00	85,794,000
トレンドマイクロ	25,100	3,620.00	90,862,000
日本オラクル	20,700	4,240.00	87,768,000
日本テレビホールディングス	50,000	1,671.00	83,550,000
日本電信電話	13,500	6,571.00	88,708,500
NTTドコモ	50,400	1,776.50	89,535,600
TKC	42,400	2,069.00	87,725,600
伊藤忠商事	70,200	1,302.50	91,435,500
三井物産	55,200	1,643.00	90,693,600
住友商事	68,100	1,303.50	88,768,350
サンゲツ	33,800	2,681.00	90,617,800
リョーサン	41,600	2,162.00	89,939,200
東陽テクニカ	80,200	1,111.00	89,102,200
因幡電機産業	26,800	3,405.00	91,254,000
ローソン	12,100	7,860.00	95,106,000
セブン&アイ・ホールディングス	23,100	4,267.50	98,579,250
京都きもの友禅	83,500	998.00	83,333,000
プレナス	40,800	2,381.00	97,144,800
あおぞら銀行	261,000	346.00	90,306,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,100	589.30	82,560,930
りそなホールディングス	163,100	549.10	89,558,210
三井住友トラスト・ホールディングス	172,000	422.20	72,618,400
三井住友フィナンシャルグループ	17,600	4,068.00	71,596,800
みずほフィナンシャルグループ	433,200	195.10	84,517,320
大和証券グループ本社	95,000	835.60	79,382,000
NKSJホールディングス	31,800	2,468.00	78,482,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	33,800	2,256.50	76,269,700
パーク24	47,000	1,891.00	88,877,000
ユー・エス・エス	50,000	1,738.00	86,900,000
セコム	14,400	6,229.00	89,697,600
メイテック	27,000	3,335.00	90,045,000
ベネッセホールディングス	23,100	3,695.00	85,354,500
合 計	6,974,200		7,638,980,720

②株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (口)	評価額 (円)	備 考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	160	88,960,000
合 計		160	88,960,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。