有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	38,800	2,416.00	93,740,800
大東建託	7,500	13,270.00	99,525,000
積水ハウス	50,500	1,876.50	94,763,250
関電工	114,000	875.00	99,750,000
三機工業	99,400	1,017.00	101,089,800
キリンホールディングス	51,900	1,814.50	94,172,550
日本たばこ産業	20,500	4,656.00	95,448,000
倉敷紡績	373,000	259.00	96,607,000
オンワードホールディングス	120,000	835.00	100,200,000
王子ホールディングス	180,000	576.00	103,680,000
クラレ	65,100	1,540.00	100,254,000
三菱ケミカルホールディングス	123,700	794.70	98,304,390
三洋化成工業	109,000	942.00	102,678,000
太陽ホールディングス	19,400	4,775.00	92,635,000
マンダム	17,800	5,070.00	90,246,000
日東電工	9,700	8,781.00	85,175,700
武田薬品工業	15,400	6,341.00	97,651,400
アステラス製薬	51,800	1,961.00	101,579,800
エーザイ	12,100	8,484.00	102,656,400
大塚ホールディングス	21,600	4,647.50	100,386,000
昭和シェル石油	85,800	1,141.00	97,897,800
東燃ゼネラル石油	80,000	1,223.00	97,840,000
JXホールディングス	184,700	506.70	93,587,490
横浜ゴム	39,500	2,501.00	98,789,500
ブリヂストン	21,000	4,752.50	99,802,500
旭硝子	131,000	785.00	102,835,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	37,700	2,333.50	87,972,950
住友金属鉱山	53,000	1,637.00	86,761,000
三和ホールディングス	92,300	950.00	87,685,000
アマダホールディングス	75,200	1,225.00	92,120,000
小松製作所	41,400	2,306.50	95,489,100
SANKYO	20,900	4,835.00	101,051,500
マックス	72,000	1,310.00	94,320,000
日立工機	96,600	1,032.00	99,691,200
IDEC	86,300	1,092.00	94,239,600
日立マクセル	47,300	2,056.00	97,248,800
アズビル	30,400	2,994.00	91,017,600
スター精密	48,800	1,915.00	93,452,000
キヤノン	24,100	4,054.50	97,713,450
リコー	76,900	1,246.50	95,855,850
東京エレクトロン	13,000	6,692.00	86,996,000
東海理化電機製作所	32,000	3,185.00	101,920,000
日産自動車	78,100	1,194.50	93,290,450
トヨタ自動車	11,700	8,033.00	93,986,100
日野自動車	62,200	1,581.00	98,338,200
ダイハツ工業	56,300	1,794.00	101,002,200
本田技研工業	22,900	4,486.00	102,729,400
富士重工業	20,600	4,573.00	94,203,800
HOYA	18,900	5,300.00	100,170,000
ニプロ	74,000	1,352.00	100,048,000
トッパン・フォームズ	57,200	1,689.00	96,610,800
大日本印刷	72,000	1,396.00	100,512,000
中国電力	53,500	1,884.00	100,794,000
西日本旅客鉄道	10,900	9,090.00	99,081,000
日本通運	151,000	670.00	101,170,000
丸全昭和運輸	221,000	445.00	98,345,000
日本航空	20,900	4,795.00	100,215,500
住友倉庫	139,000	672.00	93,408,000
トレンドマイクロ	21,700	4,520.00	98,084,000
日本オラクル	19,000	5,320.00	101,080,000
日本テレビホールディングス	41,400	2,418.00	100,105,200
日本電信電話	20,400	4,945.50	100,888,200
NTTドコモ	37,100	2,711.50	100,596,650
TKC	27,900	3,530.00	98,487,000
伊藤忠商事	62,000	1,549.00	96,038,000
三井物産	58,500	1,645.00	96,232,500
住友商事	67,400	1,422.00	95,842,800
サンゲツ	47,100	2,178.00	102,583,800
リョーサン	29,800	3,255.00	96,999,000
東陽テクニカ	80,200	1,032.00	82,766,400
因幡電機産業	22,500	4,170.00	93,825,000
ローソン	10,600	9,480.00	100,488,000
セブン&アイ・ホールディングス	17,300	5,848.00	101,170,400
京都きもの友禅	87,000	1,027.00	89,349,000
プレナス	44,000	2,119.00	93,236,000
あおぞら銀行	209,000	463.00	96,767,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,800	886.50	96,451,200
りそなホールディングス	139,700	684.60	95,638,620
三井住友トラスト・ホールディングス	174,000	575.90	100,206,600
三井住友フィナンシャルグループ	18,000	5,588.00	100,584,000
みずほフィナンシャルグループ	364,600	264.20	96,327,320
大和証券グループ本社	101,000	931.80	94,111,800
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	22,500	4,460.50	100,361,250
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	25,600	3,941.00	100,889,600
パーク24	42,500	2,356.00	100,130,000
ユー・エス・エス	44,400	2,415.00	107,226,000
セコム	11,700	8,324.00	97,390,800
メイテック	20,200	4,815.00	97,263,000
ベネッセホールディングス	25,000	3,470.00	86,750,000
合 計	5,962,200		8,636,603,020

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (口)	評価額 (円)	備 考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	147	80,262,000
投資証券 合計		147	80,262,000
合 計		147	80,262,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。