有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/09-2023/08/07)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	71,400	1,855.00	132,447,000
大林組	132,700	1,217.50	161,562,250
積水ハウス	58,000	2,873.50	166,663,000
キリンホールディングス	81,300	2,078.00	168,941,400
帝人	113,500	1,484.50	168,490,750
クラレ	120,800	1,356.50	163,865,200
三菱ケミカルグループ	204,000	852.80	173,971,200
三洋化成工業	39,700	4,095.00	162,571,500
太陽ホールディングス	64,600	2,737.00	176,810,200
マンダム	123,000	1,400.00	172,200,000
日東電工	16,300	9,702.00	158,142,600
武田薬品工業	38,800	4,373.00	169,672,400
アステラス製薬	81,700	2,191.00	179,004,700
参天製薬	139,900	1,279.50	179,002,050
大塚ホールディングス	31,400	5,237.00	164,441,800
出光興産	56,900	2,991.00	170,187,900
ENEOSホールディングス	331,000	526.10	174,139,100
横浜ゴム	53,900	3,060.00	164,934,000
ブリヂストン	29,100	5,729.00	166,713,900
AGC	33,400	4,845.00	161,823,000
日本製鉄	53,600	3,380.00	181,168,000
丸一鋼管	51,100	3,316.00	169,447,600
三井金属鉱業	51,500	3,284.00	169,126,000
住友電気工業	95,800	1,740.00	166,692,000
三和ホールディングス	90,300	1,968.00	177,710,400
LIXIL	91,700	1,734.00	159,007,800
アマダ	121,200	1,373.50	166,468,200
小松製作所	43,600	4,003.00	174,530,800
SANKYO	29,200	5,979.00	174,586,800
マックス	63,100	2,781.00	175,481,100
日本精工	185,400	862.80	159,963,120
三菱重工業	25,700	7,318.00	188,072,600
スター精密	96,300	1,759.00	169,391,700
日清紡ホールディングス	139,800	1,177.00	164,544,600
コニカミノルタ	197,700	464.80	91,890,960
三菱電機	86,500	1,880.00	162,620,000
マブチモーター	43,300	3,931.00	170,212,300
日東工業	48,100	3,680.00	177,008,000
IDEC	55,800	3,025.00	168,795,000
パナソニック ホールディングス	100,700	1,670.50	168,219,350
カシオ計算機	142,000	1,267.00	179,914,000
SCREENホールディングス	11,100	14,900.00	165,390,000
キヤノン	45,200	3,600.00	162,720,000
東京エレクトロン	8,300	20,875.00	173,262,500
デンソー	17,900	9,835.00	176,046,500
東海理化電機製作所	79,200	2,212.00	175,190,400
いすゞ自動車	93,500	1,803.00	168,580,500
トヨタ自動車	72,100	2,444.00	176,212,400
本田技研工業	39,200	4,400.00	172,480,000
SUBARU	64,800	2,609.50	169,095,600
ニコン	92,600	1,826.50	169,133,900
任天堂	26,500	6,232.00	165,148,000
中部電力	98,300	1,740.50	171,091,150
九州旅客鉄道	55,500	3,052.00	169,386,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	20,500	8,229.00	168,694,500
住友倉庫	69,500	2,344.00	162,908,000
BIPROGY	47,700	3,627.00	173,007,900
日本テレビホールディングス	125,900	1,355.00	170,594,500
日本電信電話	1,042,900	160.00	166,864,000
ソフトバンク	110,200	1,583.50	174,501,700
SCSK	73,000	2,419.50	176,623,500
TKC	45,700	3,605.00	164,748,500
伊藤忠商事	30,300	5,583.00	169,164,900
三井物産	31,500	5,519.00	173,848,500
住友商事	56,300	2,922.50	164,536,750
サンゲツ	63,800	2,865.00	182,787,000
因幡電機産業	53,900	3,030.00	163,317,000
ローソン	24,700	7,136.00	176,259,200
日本瓦斯	84,300	2,090.50	176,229,150
ヤマダホールディングス	394,400	450.40	177,637,760
サンドラッグ	41,100	4,154.00	170,729,400
あおぞら銀行	60,700	2,807.00	170,384,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,300	1,133.50	174,899,050
りそなホールディングス	241,400	738.70	178,322,180
三井住友トラスト・ホールディングス	32,100	5,297.00	170,033,700
三井住友フィナンシャルグループ	26,700	6,513.00	173,897,100
みずほフィナンシャルグループ	73,400	2,372.50	174,141,500
大和証券グループ本社	225,900	774.40	174,936,960
野村ホールディングス	303,300	550.20	166,875,660
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	33,000	5,058.00	166,914,000
東京海上ホールディングス	53,400	3,115.00	166,341,000
T&Dホールディングス	78,100	2,255.50	176,154,550
大東建託	11,500	15,440.00	177,560,000
野村不動産ホールディングス	49,100	3,468.00	170,278,800
H.U.グループホールディングス	60,900	2,806.00	170,885,400
ユー・エス・エス	70,200	2,475.00	173,745,000
日本郵政	164,800	1,025.50	169,002,400
メイテック	68,500	2,479.00	169,811,500
合計	8,361,000		14,900,807,190

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。