有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	54,400	1,873.00	101,891,200
大林組	98,100	979.00	96,039,900
大東建託	7,200	13,545.00	97,524,000
積水ハウス	55,800	1,796.50	100,244,700
キリンホールディングス	42,800	2,377.00	101,735,600
日本たばこ産業	42,100	2,310.00	97,251,000
帝人	53,500	1,880.00	100,580,000
オンワードホールディングス	169,100	530.00	89,623,000
クラレ	78,900	1,213.00	95,705,700
三菱ケミカルホールディングス	133,100	733.80	97,668,780
三洋化成工業	19,100	4,500.00	85,950,000
太陽ホールディングス	30,800	3,115.00	95,942,000
マンダム	38,400	2,419.00	92,889,600
日東電工	18,900	5,012.00	94,726,800
武田薬品工業	26,200	3,782.00	99,088,400
アステラス製薬	65,200	1,428.00	93,105,600
大塚ホールディングス	26,400	3,725.00	98,340,000
出光興産	31,500	2,741.00	86,341,500
JXTGホールディングス	188,500	485.50	91,516,750
横浜ゴム	51,600	1,898.00	97,936,800
ブリヂストン	24,600	3,977.00	97,834,200
AGC	27,600	3,085.00	85,146,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	63,300	1,314.00	83,176,200
住友金属鉱山	32,500	2,898.00	94,185,000
住友電気工業	70,800	1,243.00	88,004,400
三和ホールディングス	85,900	1,179.00	101,276,100
LIXILグループ	53,300	1,820.00	97,006,000
アマダホールディングス	89,200	1,097.00	97,852,400
小松製作所	39,400	2,326.00	91,644,400
SANKYO	25,600	3,630.00	92,928,000
マックス	58,600	1,645.00	96,397,000
日本精工	104,900	857.00	89,899,300
三菱重工業	23,300	4,183.00	97,463,900
スター精密	73,900	1,322.00	97,695,800
コニカミノルタ	95,700	772.00	73,880,400
三菱電機	73,000	1,318.00	96,214,000
IDEC	52,400	1,733.00	90,809,200
パナソニック	111,600	829.30	92,549,880
マクセルホールディングス	68,000	1,325.00	90,100,000
アズビル	39,700	2,666.00	105,840,200
ファナック	5,400	18,305.00	98,847,000
キヤノン	31,900	2,867.50	91,473,250
東京エレクトロン	5,500	18,200.00	100,100,000
デンソー	22,000	4,492.00	98,824,000
東海理化電機製作所	56,300	1,631.00	91,825,300
トヨタ自動車	14,700	6,720.00	98,784,000
本田技研工業	35,900	2,560.50	91,921,950
SUBARU	38,900	2,760.00	107,364,000
ヤマハ発動機	53,700	1,762.00	94,619,400
ニプロ	83,800	1,163.00	97,459,400
トッパン・フォームズ	111,900	900.00	100,710,000
大日本印刷	43,600	2,134.00	93,042,400
中国電力	73,700	1,333.00	98,242,100
西日本旅客鉄道	11,500	8,775.00	100,912,500
日本通運	17,400	5,170.00	89,958,000
日本航空	29,100	3,279.00	95,418,900
住友倉庫	75,000	1,317.00	98,775,000
トレンドマイクロ	20,800	4,505.00	93,704,000
日本テレビホールディングス	62,700	1,438.00	90,162,600
日本電信電話	20,600	4,906.00	101,063,600
NTTドコモ	39,000	2,568.50	100,171,500
TKC	22,400	4,365.00	97,776,000
伊藤忠商事	48,300	2,087.00	100,802,100
三井物産	57,400	1,701.50	97,666,100
住友商事	63,800	1,539.00	98,188,200
サンゲツ	50,500	1,932.00	97,566,000
リョーサン	39,200	2,544.00	99,724,800
東陽テクニカ	83,000	1,042.00	86,486,000
因幡電機産業	21,500	4,645.00	99,867,500
ローソン	19,300	5,380.00	103,834,000
青山商事	47,400	1,915.00	90,771,000
ヤマダ電機	210,000	454.00	95,340,000
プレナス	57,000	1,777.00	101,289,000
あおぞら銀行	38,700	2,593.00	100,349,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	194,000	512.10	99,347,400
りそなホールディングス	223,300	431.50	96,353,950
三井住友トラスト・ホールディングス	25,600	3,538.00	90,572,800
三井住友フィナンシャルグループ	26,300	3,667.00	96,442,100
みずほフィナンシャルグループ	641,800	155.40	99,735,720
大和証券グループ本社	212,200	463.30	98,312,260
野村ホールディングス	266,700	383.20	102,199,440
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,800	3,443.00	99,158,400
東京海上ホールディングス	17,800	5,613.00	99,911,400
T&Dホールディングス	85,600	1,119.50	95,829,200
野村不動産ホールディングス	46,400	2,084.00	96,697,600
パーク24	42,600	2,374.00	101,132,400
みらかホールディングス	40,800	2,362.00	96,369,600
ユー・エス・エス	48,000	2,082.00	99,936,000
日本郵政	82,100	1,035.00	84,973,500
メイテック	18,000	5,450.00	98,100,000
合 計	6,056,800		8,632,114,180

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。