有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	50,300	1,914.00	96,274,200
大林組	109,500	901.00	98,659,500
大東建託	8,800	12,350.00	108,680,000
積水ハウス	47,300	2,159.50	102,144,350
キリンホールディングス	44,700	1,981.00	88,550,700
日本たばこ産業	45,900	2,137.00	98,088,300
帝人	56,700	1,662.00	94,235,400
クラレ	91,200	1,031.00	94,027,200
三菱ケミカルホールディングス	118,100	914.30	107,978,830
三洋化成工業	19,100	5,790.00	110,589,000
太陽ホールディングス	19,500	5,590.00	109,005,000
マンダム	52,000	1,736.00	90,272,000
日東電工	11,700	8,390.00	98,163,000
武田薬品工業	26,200	3,628.00	95,053,600
アステラス製薬	58,900	1,785.00	105,136,500
大塚ホールディングス	21,900	4,395.00	96,250,500
出光興産	39,300	2,652.00	104,223,600
ENEOSホールディングス	230,400	467.30	107,665,920
横浜ゴム	51,300	2,081.00	106,755,300
ブリヂストン	23,000	4,786.00	110,078,000
AGC	22,300	4,920.00	109,716,000
丸一鋼管	38,800	2,614.00	101,423,200
三井金属鉱業	32,500	3,085.00	100,262,500
住友電気工業	66,400	1,496.00	99,334,400
三和ホールディングス	77,900	1,441.00	112,253,900
LIXIL	35,000	3,205.00	112,175,000
アマダ	87,700	1,141.00	100,065,700
小松製作所	34,100	2,747.50	93,689,750
SANKYO	35,200	2,789.00	98,172,800
マックス	59,200	1,860.00	110,112,000
日本精工	100,800	846.00	85,276,800
三菱重工業	33,200	3,003.00	99,699,600
スター精密	66,400	1,675.00	111,220,000
日清紡ホールディングス	116,500	957.00	111,490,500
コニカミノルタ	179,800	560.00	100,688,000
日立製作所	18,200	6,070.00	110,474,000
三菱電機	67,600	1,508.50	101,974,600
マブチモーター	22,800	4,095.00	93,366,000
IDEC	48,600	2,328.00	113,140,800
パナソニック	79,900	1,360.00	108,664,000
カシオ計算機	53,700	1,896.00	101,815,200
キヤノン	42,100	2,620.50	110,323,050
東京エレクトロン	2,300	47,400.00	109,020,000
デンソー	14,300	7,794.00	111,454,200
東海理化電機製作所	58,800	1,694.00	99,607,200
トヨタ自動車	11,100	9,838.00	109,201,800
本田技研工業	31,200	3,633.00	113,349,600
SUBARU	47,500	2,084.50	99,013,750
ニコン	104,600	1,143.00	119,557,800
トッパン・フォームズ	96,300	1,048.00	100,922,400
大日本印刷	42,300	2,554.00	108,034,200
任天堂	1,600	52,410.00	83,856,000
中部電力	73,100	1,349.50	98,648,450
中国電力	94,900	1,011.00	95,943,900
日本通運	13,400	8,290.00	111,086,000
九州旅客鉄道	39,700	2,393.00	95,002,100
住友倉庫	66,500	1,662.00	110,523,000
トレンドマイクロ	17,200	5,670.00	97,524,000
日本テレビホールディングス	76,800	1,217.00	93,465,600
日本電信電話	39,100	2,809.00	109,831,900
ソフトバンク	72,400	1,482.50	107,333,000
SCSK	16,800	6,650.00	111,720,000
TKC	32,300	3,275.00	105,782,500
伊藤忠商事	32,200	3,380.00	108,836,000
三井物産	41,800	2,635.00	110,143,000
住友商事	68,700	1,561.50	107,275,050
サンゲツ	63,000	1,541.00	97,083,000
リョーサン	48,200	2,220.00	107,004,000
因幡電機産業	38,700	2,663.00	103,058,100
ローソン	19,400	5,490.00	106,506,000
セブン&アイ・ホールディングス	22,500	4,828.00	108,630,000
ヤマダホールディングス	191,200	504.00	96,364,800
あおぞら銀行	43,600	2,606.00	113,621,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	189,600	584.20	110,764,320
りそなホールディングス	245,500	421.90	103,576,450
三井住友トラスト・ホールディングス	29,600	3,662.00	108,395,200
三井住友フィナンシャルグループ	28,400	3,740.00	106,216,000
みずほフィナンシャルグループ	68,700	1,569.00	107,790,300
大和証券グループ本社	188,900	592.60	111,942,140
野村ホールディングス	176,000	542.60	95,497,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	30,500	3,434.00	104,737,000
東京海上ホールディングス	19,500	5,333.00	103,993,500
T&Dホールディングス	79,200	1,437.00	113,810,400
野村不動産ホールディングス	40,100	2,782.00	111,558,200
H.U.グループホールディングス	33,500	2,891.00	96,848,500
ユー・エス・エス	53,000	1,860.00	98,580,000
日本郵政	111,700	942.00	105,221,400
メイテック	16,700	6,540.00	109,218,000
合計	5,276,900		9,144,716,660

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。