有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	48,200	1,904.00	91,772,800
大林組	85,200	1,060.00	90,312,000
大東建託	5,200	17,695.00	92,014,000
積水ハウス	50,100	1,842.00	92,284,200
キリンホールディングス	33,800	2,743.50	92,730,300
日本たばこ産業	31,600	3,082.00	97,391,200
帝人	45,000	2,165.00	97,425,000
オンワードホールディングス	129,500	754.00	97,643,000
王子ホールディングス	141,000	751.00	105,891,000
クラレ	61,600	1,538.00	94,740,800
三菱ケミカルホールディングス	97,500	991.70	96,690,750
三洋化成工業	17,400	5,310.00	92,394,000
太陽ホールディングス	20,400	4,475.00	91,290,000
マンダム	27,200	3,415.00	92,888,000
日東電工	11,400	8,395.00	95,703,000
武田薬品工業	20,400	4,770.00	97,308,000
アステラス製薬	53,700	1,829.00	98,217,300
大塚ホールディングス	18,700	5,039.00	94,229,300
昭和シェル石油	53,300	1,853.00	98,764,900
JXTGホールディングス	119,900	817.00	97,958,300
横浜ゴム	40,900	2,388.00	97,669,200
ブリヂストン	22,300	4,299.00	95,867,700
AGC	21,500	4,535.00	97,502,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	39,600	2,487.00	98,485,200
住友電気工業	54,100	1,810.00	97,921,000
三和ホールディングス	79,000	1,243.00	98,197,000
LIXILグループ	42,000	2,003.00	84,126,000
アマダホールディングス	87,200	1,113.00	97,053,600
小松製作所	29,400	3,206.00	94,256,400
SANKYO	22,400	4,460.00	99,904,000
マックス	60,800	1,613.00	98,070,400
日本精工	80,500	1,220.00	98,210,000
三菱重工業	23,100	4,139.00	95,610,900
スター精密	49,400	1,957.00	96,675,800
コニカミノルタ	95,300	1,102.00	105,020,600
三菱電機	64,900	1,502.00	97,479,800
IDEC	42,000	2,257.00	94,794,000
パナソニック	67,100	1,449.50	97,261,450
マクセルホールディングス	51,500	1,898.00	97,747,000
アズビル	19,400	4,425.00	85,845,000
キヤノン	26,700	3,570.00	95,319,000
東京エレクトロン	5,000	19,585.00	97,925,000
デンソー	17,200	5,483.00	94,307,600
東海理化電機製作所	41,400	2,314.00	95,799,600
日産自動車	92,400	1,049.00	96,927,600
トヨタ自動車	13,100	7,133.00	93,442,300
本田技研工業	28,700	3,392.00	97,350,400
SUBARU	29,800	3,232.00	96,313,600
ヤマハ発動機	33,100	2,953.00	97,744,300
ニプロ	69,900	1,368.00	95,623,200
トッパン・フォームズ	85,800	1,124.00	96,439,200
大日本印刷	40,400	2,424.00	97,929,600
中国電力	68,400	1,425.00	97,470,000
西日本旅客鉄道	12,200	7,662.00	93,476,400
日本通運	12,900	7,090.00	91,461,000
日本航空	23,700	3,975.00	94,207,500
住友倉庫	138,000	694.00	95,772,000
トレンドマイクロ	15,100	6,520.00	98,452,000
日本テレビホールディングス	53,700	1,770.00	95,049,000
日本電信電話	18,700	5,181.00	96,884,700
NTTドコモ	33,500	2,930.50	98,171,750
TKC	23,500	4,110.00	96,585,000
伊藤忠商事	48,600	1,963.00	95,401,800
三井物産	51,900	1,847.50	95,885,250
住友商事	52,700	1,864.50	98,259,150
サンゲツ	43,700	2,140.00	93,518,000
リョーサン	23,900	3,935.00	94,046,500
東陽テクニカ	83,000	890.00	73,870,000
因幡電機産業	21,100	4,685.00	98,853,500
ローソン	14,300	6,620.00	94,666,000
青山商事	25,900	3,600.00	93,240,000
ヤマダ電機	172,500	538.00	92,805,000
プレナス	55,800	1,846.00	103,006,800
あおぞら銀行	22,900	4,135.00	94,691,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,000	677.20	94,808,000
りそなホールディングス	155,400	615.50	95,648,700
三井住友トラスト・ホールディングス	21,800	4,397.00	95,854,600
三井住友フィナンシャルグループ	21,600	4,417.00	95,407,200
みずほフィナンシャルグループ	494,500	196.20	97,020,900
大和証券グループ本社	144,800	651.60	94,351,680
野村ホールディングス	174,600	519.40	90,687,240
SOMPOホールディングス	21,500	4,491.00	96,556,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,000	3,425.00	95,900,000
T&Dホールディングス	55,800	1,707.00	95,250,600
パーク24	32,000	3,010.00	96,320,000
ユー・エス・エス	45,600	2,099.00	95,714,400
日本郵政	79,000	1,241.00	98,039,000
セコム	11,600	8,556.00	99,249,600
メイテック	18,200	5,420.00	98,644,000
合計	5,007,400		8,515,692,070

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	140	86,940,000
投資証券 合計		140	86,940,000
合計		140	86,940,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。