有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	55,400	1,937.00	107,309,800
大林組	113,300	958.00	108,541,400
大東建託	8,800	12,680.00	111,584,000
積水ハウス	45,700	2,322.00	106,115,400
キリンホールディングス	51,200	2,241.00	114,739,200
日本たばこ産業	47,400	2,307.00	109,351,800
帝人	75,300	1,431.00	107,754,300
クラレ	99,300	1,059.00	105,158,700
三菱ケミカルグループ	142,900	732.30	104,645,670
三洋化成工業	22,200	4,675.00	103,785,000
太陽ホールディングス	37,600	2,837.00	106,671,200
マンダム	72,000	1,567.00	112,824,000
日東電工	12,700	8,670.00	110,109,000
武田薬品工業	30,000	3,765.00	112,950,000
アステラス製薬	55,700	2,052.00	114,296,400
大塚ホールディングス	24,300	4,680.00	113,724,000
出光興産	33,100	3,315.00	109,726,500
ENEOSホールディングス	225,100	495.00	111,424,500
横浜ゴム	56,600	2,007.00	113,596,200
ブリヂストン	21,100	5,380.00	113,518,000
AGC	22,300	4,800.00	107,040,000
日本製鉄	55,600	2,116.00	117,649,600
丸一鋼管	39,500	2,905.00	114,747,500
三井金属鉱業	34,000	3,160.00	107,440,000
住友電気工業	71,600	1,548.00	110,836,800
三和ホールディングス	80,100	1,414.00	113,261,400
LIXIL	41,900	2,513.00	105,294,700
アマダ	105,000	1,045.00	109,725,000
小松製作所	36,700	2,868.00	105,255,600
SANKYO	27,100	4,100.00	111,110,000
マックス	58,100	1,914.00	111,203,400
日本精工	147,700	761.00	112,399,700
三菱重工業	23,400	4,678.00	109,465,200
スター精密	65,100	1,742.00	113,404,200
日清紡ホールディングス	106,600	1,073.00	114,381,800
コニカミノルタ	232,200	486.00	112,849,200
三菱電機	70,300	1,394.00	97,998,200
マブチモーター	29,500	3,780.00	111,510,000
日東工業	43,000	2,604.00	111,972,000
IDEC	37,600	2,960.00	111,296,000
パナソニック ホールディングス	95,500	1,121.50	107,103,250
カシオ計算機	80,300	1,363.00	109,448,900
SCREENホールディングス	11,400	10,030.00	114,342,000
キヤノン	35,100	3,370.00	118,287,000
東京エレクトロン	2,400	49,700.00	119,280,000
デンソー	14,900	7,615.00	113,463,500
東海理化電機製作所	72,500	1,498.00	108,605,000
いすゞ自動車	72,100	1,527.00	110,096,700
トヨタ自動車	52,200	2,116.00	110,455,200
本田技研工業	32,900	3,397.00	111,761,300
SUBARU	46,700	2,409.00	112,500,300
ニコン	72,400	1,569.00	113,595,600
任天堂	1,900	57,710.00	109,649,000
中部電力	81,900	1,385.00	113,431,500
中国電力	122,500	841.00	103,022,500
九州旅客鉄道	40,300	2,785.00	112,235,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	14,900	7,540.00	112,346,000
住友倉庫	52,900	2,198.00	116,274,200
トレンドマイクロ	14,500	7,560.00	109,620,000
日本テレビホールディングス	86,700	1,202.00	104,213,400
日本電信電話	29,700	3,791.00	112,592,700
ソフトバンク	70,400	1,527.50	107,536,000
SCSK	49,000	2,283.00	111,867,000
TKC	31,600	3,580.00	113,128,000
伊藤忠商事	28,400	3,821.00	108,516,400
三井物産	37,400	2,998.00	112,125,200
住友商事	57,600	1,890.50	108,892,800
サンゲツ	68,000	1,603.00	109,004,000
リョーサン	48,500	2,227.00	108,009,500
因幡電機産業	39,600	2,781.00	110,127,600
ローソン	23,500	4,785.00	112,447,500
セブン&アイ・ホールディングス	20,000	5,437.00	108,740,000
ヤマダホールディングス	240,200	468.00	112,413,600
あおぞら銀行	39,800	2,689.00	107,022,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,600	721.90	110,161,940
りそなホールディングス	221,400	511.20	113,179,680
三井住友トラスト・ホールディングス	26,400	4,279.00	112,965,600
三井住友フィナンシャルグループ	27,400	4,124.00	112,997,600
みずほフィナンシャルグループ	68,700	1,571.50	107,962,050
大和証券グループ本社	175,500	603.30	105,879,150
野村ホールディングス	214,800	497.40	106,841,520
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	26,100	4,023.00	105,000,300
東京海上ホールディングス	14,500	7,326.00	106,227,000
T&Dホールディングス	69,500	1,485.00	103,207,500
野村不動産ホールディングス	34,500	3,275.00	112,987,500
H.U.グループホールディングス	34,700	3,175.00	110,172,500
ユー・エス・エス	48,200	2,357.00	113,607,400
日本郵政	111,700	946.50	105,724,050
メイテック	43,200	2,576.00	111,283,200
合計	5,613,900		9,817,015,710

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。