有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	159,600	2,175.00	347,130,000
大林組	146,200	2,404.00	351,464,800
積水ハウス	96,800	3,289.00	318,375,200
インフロニア・ホールディングス	258,500	1,330.00	343,805,000
明治ホールディングス	97,500	3,118.00	304,005,000
雪印メグミルク	114,100	2,918.00	332,943,800
キリンホールディングス	153,800	2,036.50	313,213,700
クラレ	174,800	1,870.00	326,876,000
三菱ケミカルグループ	416,100	772.70	321,520,470
三洋化成工業	84,600	3,970.00	335,862,000
太陽ホールディングス	50,500	7,070.00	357,035,000
日東電工	105,900	3,208.00	339,727,200
武田薬品工業	69,000	4,239.00	292,491,000
アステラス製薬	216,800	1,593.50	345,470,800
参天製薬	202,400	1,661.00	336,186,400
ツムラ	90,900	3,555.00	323,149,500
出光興産	351,100	976.70	342,919,370
ENEOSホールディングス	425,300	806.70	343,089,510
横浜ゴム	81,100	4,529.00	367,301,900
ブリヂストン	53,100	6,273.00	333,096,300
AGC	72,900	4,565.00	332,788,500
日本製鉄	117,400	2,909.00	341,516,600
丸一鋼管	86,300	3,759.00	324,401,700
三井金属鉱業	52,400	6,830.00	357,892,000
住友電気工業	94,300	3,985.00	375,785,500
三和ホールディングス	74,100	4,615.00	341,971,500
LIXIL	183,400	1,831.50	335,897,100
アマダ	194,300	1,721.00	334,390,300
小松製作所	69,100	4,815.00	332,716,500
マックス	68,500	5,520.00	378,120,000
日本精工	467,100	741.30	346,261,230
三菱重工業	92,000	3,927.00	361,284,000
日清紡ホールディングス	338,300	954.30	322,839,690
三菱電機	97,100	3,578.00	347,423,800
マブチモーター	144,900	2,269.50	328,850,550
日東工業	100,000	3,395.00	339,500,000
IDEC	137,300	2,399.00	329,382,700
パナソニック ホールディングス	202,000	1,511.50	305,323,000
カシオ計算機	290,300	1,179.00	342,263,700
SCREENホールディングス	28,600	11,605.00	331,903,000
キヤノン	77,000	4,318.00	332,486,000
東京エレクトロン	13,200	21,550.00	284,460,000
デンソー	156,100	2,083.50	325,234,350
東海理化電機製作所	140,200	2,516.00	352,743,200
いすゞ自動車	168,900	1,955.00	330,199,500
トヨタ自動車	126,100	2,721.00	343,118,100
本田技研工業	216,900	1,571.50	340,858,350
SUBARU	122,200	2,802.00	342,404,400
ヤマハ発動機	286,200	1,056.50	302,370,300
ニコン	209,900	1,476.50	309,917,350
オカムラ	143,900	2,466.00	354,857,400
中部電力	178,300	1,910.50	340,642,150
大阪瓦斯	85,000	4,025.00	342,125,000
九州旅客鉄道	82,900	3,831.00	317,589,900
NIPPON EXPRESSホールディングス	100,500	3,385.00	340,192,500
日本航空	110,400	3,127.00	345,220,800
住友倉庫	105,100	3,155.00	331,590,500
NTT	2,050,600	153.10	313,946,860
ソフトバンク	1,496,000	224.50	335,852,000
SCSK	73,000	4,698.00	342,954,000
TKC	76,600	4,535.00	347,381,000
伊藤忠商事	41,100	7,892.00	324,361,200
三井物産	105,200	3,146.00	330,959,200
住友商事	86,600	3,971.00	343,888,600
サンゲツ	105,800	3,055.00	323,219,000
日本瓦斯	123,600	2,839.00	350,900,400
丸井グループ	108,200	3,158.00	341,695,600
ヤマダホールディングス	683,900	469.90	321,364,610
サンドラッグ	73,800	4,644.00	342,727,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	164,700	2,077.50	342,164,250
りそなホールディングス	248,100	1,378.00	341,881,800
三井住友トラストグループ	83,200	3,965.00	329,888,000
三井住友フィナンシャルグループ	87,500	3,773.00	330,137,500
みずほフィナンシャルグループ	78,200	4,456.00	348,459,200
大和証券グループ本社	300,700	1,075.00	323,252,500
野村ホールディングス	340,800	1,002.00	341,481,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	95,500	3,300.00	315,150,000
東京海上ホールディングス	55,600	6,157.00	342,329,200
T&Dホールディングス	89,600	3,876.00	347,289,600
大東建託	19,700	16,065.00	316,480,500
野村不動産ホールディングス	369,500	894.20	330,406,900
H.U.グループホールディングス	106,800	3,318.00	354,362,400
ユー・エス・エス	199,500	1,755.00	350,122,500
日本郵政	230,500	1,434.00	330,537,000
メイテックグループホールディングス	98,300	3,207.00	315,248,100
合 計	16,173,800		28,500,624,840

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。