純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年2月及び8月に到来する計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。

2021/11/16 9:08

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。
・BB格相当以下の銘柄の投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下に留めます。
・公社債への投資に当たっては、原則としてB格相当以上の債券とします。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2021年9月末現在、委託会社の運用するファンドは88本、純資産総額は617,593百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.21%(税抜1.1%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="616"> 配分(年率、税抜)役務の内容委託会社0.55%委託した資金の運用等の対価販売会社0.50%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価受託会社0.05%運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。

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#5 投資リスク（連結）

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 

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#6 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への実質投資割合※は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド421,943,1032.55671,078,823,1522.51831,062,579,316100.18(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 

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#8 投資状況（連結）

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2021年 9月30日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,877,857	△0.18
合計(純資産総額)		1,060,701,459	100.00

e border="0" width="616">(2021年 9月30日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,062,579,316100.18コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―△1,877,857△0.18合計(純資産総額)1,060,701,459100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

2021/11/16 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633当期変動額    剰余金の配当  --当期純損失(△)  △ 830,757△ 830,757株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 830,757△ 830,757当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第37特定期間(2021年2月15日現在)	第38特定期間(2021年8月16日現在)
1.受益権の総数	1,206,925,706口	1,164,772,107口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	87,096,658円	79,216,188円
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.9278円(9,278円)	0.9320円(9,320円)

e border="0" width="624">項目第37特定期間
(2021年2月15日現在)第38特定期間

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 198,737  197,876  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 208,121  225,390  その他未払金 54,956  24,502  未払費用※1575,298 ※1928,564  未払法人税等 28,723  11,262  賞与引当金 118,431  136,011  為替予約 6,269  12,682  流動負債合計 1,192,050  1,537,800 固定負債       退職給付引当金 497,764  439,883  長期未払費用 61,981  43,850  賞与引当金 87,975  77,057  繰延税金負債 -  444  固定負債合計 647,721  561,235 負債合計 1,839,771  2,099,036      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,002,124  △ 2,094,662   利益剰余金合計 △ 1,002,124  △ 2,094,662  株主資本合計 3,905,875  2,813,337 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △ 1,017  1,006  評価・換算差額等合計 △ 1,017  1,006 純資産合計 3,904,857  2,814,343負債純資産合計 5,744,629  4,913,379

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

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#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年2月15日現在)	(2021年8月16日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	60,139,141	127,004,600
純資産の部
元本等

e border="0" width="624">区分(2021年2月15日現在)(2021年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金33,030,684171,619,761コール・ローン3,693,319114,386,048国債証券6,972,547,9536,384,265,828地方債証券215,830,63120,891,949特殊債券684,013,553758,540,480社債券2,689,353,1472,635,830,545派生商品評価勘定29,088,0145,819,328未収入金35,869,322-未収利息88,803,66568,216,255前払費用501,441520,712差入委託証拠金42,947,27851,453,255流動資産合計10,795,679,00710,211,544,161資産合計10,795,679,00710,211,544,161負債の部  流動負債  派生商品評価勘定8,094,59822,004,287未払金52,044,533-未払解約金-105,000,000未払利息10313流動負債合計60,139,141127,004,600負債合計60,139,141127,004,600純資産の部  元本等  元本4,279,882,3813,943,003,415剰余金  剰余金又は欠損金(△)6,455,657,4856,141,536,146元本等合計10,735,539,86610,084,539,561純資産合計10,735,539,86610,084,539,561負債純資産合計10,795,679,00710,211,544,161 
(2)注記表

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