有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,579,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,878,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,701,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,745,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,162 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,175,827,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,209,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,168,617,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,037,919,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,183 | 円) |
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