有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 933,929,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,429,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,500,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 999,866,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,326 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,186,216,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,832,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,181,384,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,206,217,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,740 | 円) |
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