有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,790,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,919,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,871,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,145,236,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8731 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,731 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,225,074,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,409,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,213,665,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,190,212,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4375 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,375 | 円) |
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