有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,826,086,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,820,565,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,367,937,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1911 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,911 | 円) |
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,819,673,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,916,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,684,756,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,546,786,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,321 | 円) |
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