有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,603,279,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,292,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,987,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,655,741,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9657 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,657 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,705,951,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,918,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,695,032,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,118,963,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0642 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,642 | 円) |
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