有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,788,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,909,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,878,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,058,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9168 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,168 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,038,629,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,868,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,019,761,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,575,016,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,087 | 円) |
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