有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/08/16-2025/02/17)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 843,941,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,293,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,648,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 915,807,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,190 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,667,245,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,295,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,505,950,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,709,967,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8161 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,161 | 円) |
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