有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 893,258,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,538,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,719,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,096,806,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,130 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,227,969,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,910,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,115,058,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,018,520,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3453 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,453 | 円) |
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