有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン」
(参考情報)
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,046,893,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,924,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,969,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,592,414,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1734円 |
(参考情報)
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,760,459,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,888,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,681,570,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,183,125,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1444円 |
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