有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,667,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,056,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,611,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,551,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,300 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,737,137,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,597,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,684,539,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,242,899,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,182 | 円) |
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