有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 886,646,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,225,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,420,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,128,034,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,840 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,806,329,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,459,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,797,870,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,302,518,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2250 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,250 | 円) |
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