有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,239,596,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,995,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,601,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,487,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,337 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,811,148,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,693,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,792,455,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,403,886,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,362 | 円) |
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