有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/02/18-2025/08/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 864,741,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,416,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,324,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 871,585,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,905 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 56,667,260,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,912,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,604,348,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,381,166,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0795 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,795 | 円) |
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