有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 881,749,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,294,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 948,126,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9285 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,285 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,061,406,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,308,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,691,097,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,084,080,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,031 | 円) |
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