有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/08/16-2026/02/16)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 888,999,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,401,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,598,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 866,865,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0239 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,239 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 65,196,629,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,742,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,081,886,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,156,360,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,289 | 円) |
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