有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,186,875,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,244,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,182,630,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,999,930,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,914 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,370,609,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,014,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,052,595,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,828,259,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,045 | 円) |
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