有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,569,637,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,671,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,564,965,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,163,486,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,856 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,976,565,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,746,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,954,818,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,495,743,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,756 | 円) |
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