有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,327,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,337,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,861,990,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,935,817,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9619 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,619 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,788,479,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,857,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,727,621,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,866,186,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,993 | 円) |
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