有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,175,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,885,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,289,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,124,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,747 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,779,080,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,227,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,674,852,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,586,530,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2280 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,280 | 円) |
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