有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,357,156,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,313,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,842,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,327,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,851 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,862,067,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,624,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,834,442,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,226,123,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,896 | 円) |
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