有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,503,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,721,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,781,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,569,171,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,450 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,430,052,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,340,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,423,712,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,153,565,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,959 | 円) |
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