有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,090,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,790,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,806,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,130 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,881,570,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,507,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,841,062,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,236,897,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2874 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,874 | 円) |
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