有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,798,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,904,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,894,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,283,539,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,138 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,246,733,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,725,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,240,007,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,753,352,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,567 | 円) |
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