有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 890,106,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,475,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 888,631,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,044,946,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8504 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,504 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 33,952,636,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,870,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,654,766,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,505,054,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,920 | 円) |
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