有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,388,528,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,303,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,225,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,056,752,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,573 | 円) |
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,625,736,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,184,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,982,552,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,263,383,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,766 | 円) |
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