有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	421,943,103	2.5567	1,078,823,152	2.5183	1,062,579,316	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	1,675,000	21,103.54	353,484,439	20,034.80	335,582,913	2.5	2044/7/4	3.30
2	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,380,000	21,037.32	290,315,016	20,434.76	281,999,820	5	2039/8/1	2.77
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,350,000	20,102.32	271,381,428	19,512.76	263,422,309	4.2	2037/1/31	2.59
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,000,000	21,349.63	213,496,333	20,539.30	205,393,069	4	2038/10/25	2.02
5	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,075,000	18,658.55	200,579,450	18,320.86	196,949,349	4.25	2027/12/7	1.94
6	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,300,000	14,371.60	186,830,880	14,257.32	185,345,282	1.75	2027/10/10	1.82
7	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	1,200,000	13,701.52	164,418,344	13,574.26	162,891,190	1.125	2026/4/28	1.60
8	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	700,000	22,615.11	158,305,833	21,564.55	150,951,861	3.25	2042/7/4	1.48
9	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	680,000	24,282.41	165,120,392	21,588.20	146,799,823	2.5	2065/7/22	1.44
10	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.625% 04/30/28	1,030,000	14,245.64	146,730,112	14,141.75	145,660,066	1.625	2028/4/30	1.43
11	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/37	900,000	16,962.48	152,662,381	16,129.10	145,161,941	1.75	2037/9/7	1.43
12	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	900,000	15,693.82	141,244,406	15,619.14	140,572,322	2.25	2023/9/7	1.38
13	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	900,000	14,565.09	131,085,878	14,344.33	129,099,020	2	2028/2/1	1.27
14	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	900,000	14,385.89	129,473,017	14,236.55	128,128,966	2.1	2026/7/15	1.26
15	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	900,000	14,263.82	128,374,402	14,172.92	127,556,284	2.95	2024/9/3	1.25
16	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	900,000	14,249.53	128,245,840	14,078.12	126,703,103	1.25	2027/3/22	1.25
17	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	600,000	21,899.59	131,397,542	21,074.58	126,447,539	4	2037/1/4	1.24
18	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	950,000	13,378.43	127,095,151	13,287.14	126,227,881	5	2022/3/1	1.24
19	スペイン	国債証券	SPGB 3.45% 07/30/66	625,000	21,445.72	134,035,811	20,105.57	125,659,841	3.45	2066/7/30	1.24
20	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	800,000	16,271.45	130,171,664	15,600.08	124,800,654	1.75	2040/11/3	1.23
21	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	900,000	13,591.14	122,320,328	13,441.80	120,976,277	0.85	2027/1/15	1.19
22	ポルトガル	国債証券	PGB 1.95% 06/15/29	800,000	15,183.23	121,465,849	14,963.76	119,710,142	1.95	2029/6/15	1.18
23	ポーランド	社債券	PKOBHB 0.75% 01/24/24	900,000	13,324.93	119,924,411	13,288.57	119,597,164	0.75	2024/1/24	1.18
24	イギリス	社債券	GAZPRU 2.95% 04/15/25	850,000	13,800.22	117,301,889	13,766.45	117,014,898	2.95	2025/4/15	1.15
25	ルーマニア	国債証券	ROMANI 3.625% 04/24/24	800,000	14,263.82	114,110,579	14,211.87	113,695,027	3.625	2024/4/24	1.12
26	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	800,000	14,379.72	115,037,780	14,117.08	112,936,645	1.25	2030/10/31	1.11
27	オランダ	社債券	ACHMEA 1.5% 05/26/27	800,000	14,017.08	112,136,708	13,884.63	111,077,050	1.5	2027/5/26	1.09
28	ベルギー	社債券	ABIBB 2.875% 04/02/32	700,000	16,097.05	112,679,392	15,650.85	109,555,999	2.875	2032/4/2	1.08
29	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	6,000,000	1,829.54	109,772,766	1,818.37	109,102,302	1.5	2023/11/15	1.07
30	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	800,000	13,666.79	109,334,328	13,457.06	107,656,537	0.6	2029/10/31	1.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	61.78
地方債証券	外国	0.18
特殊債券	外国	7.38
社債券	外国	26.43
合計		95.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。