有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	1,266,098,480	2.1689	2,746,042,045	2.2321	2,826,058,417	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	1,250,000	16,720.17	209,002,128	16,878.25	210,978,248	5	2022/3/1	3.71
2	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,300,000	14,970.38	194,615,056	15,004.20	195,054,719	1.95	2019/6/18	3.43
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	1,100,000	15,981.81	175,799,977	16,022.82	176,251,027	4.5	2019/3/1	3.10
4	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	850,000	17,632.44	149,875,795	17,707.31	150,512,167	4.25	2023/10/25	2.65
5	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	750,000	18,369.05	137,767,892	18,470.40	138,528,032	4	2038/10/25	2.44
6	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	700,000	17,994.06	125,958,422	18,216.27	127,513,905	3.25	2042/7/4	2.24
7	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	600,000	20,931.55	125,589,307	21,231.04	127,386,258	4.25	2032/6/7	2.24
8	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	800,000	15,054.20	120,433,618	15,003.51	120,028,118	4	2017/2/1	2.11
9	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	650,000	17,507.39	113,798,035	17,670.91	114,860,920	2.25	2023/9/7	2.02
10	デンマーク	社債券	NYKRE 2% 04/01/17	5,500,000	1,947.47	107,111,105	1,948.51	107,168,298	2	2017/4/1	1.89
11	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	500,000	21,094.18	105,470,915	21,399.00	106,995,036	4.25	2036/3/7	1.88
12	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	650,000	16,335.09	106,178,127	16,440.12	106,860,812	4.4	2019/6/18	1.88
13	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	700,000	15,108.56	105,759,920	15,047.95	105,335,672	4.75	2016/9/15	1.85
14	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	500,000	20,731.59	103,657,968	20,962.65	104,813,278	4.25	2027/12/7	1.84
15	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	700,000	14,903.52	104,324,698	14,959.07	104,713,534	3.625	2017/1/18	1.84
16	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	650,000	15,553.57	101,098,262	15,540.24	101,011,607	3.75	2018/10/31	1.78
17	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	700,000	14,347.35	100,431,478	14,285.55	99,998,898	3.75	2015/8/1	1.76
18	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	600,000	16,443.08	98,658,525	16,625.51	99,753,098	3.875	2022/5/24	1.75
19	オーストラリア	社債券	NAB 5.125% 12/09/21	480,000	20,296.16	97,421,571	20,336.12	97,613,386	5.125	2021/12/9	1.72
20	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	600,000	15,757.83	94,547,000	15,950.60	95,703,649	2.5	2044/7/4	1.68
21	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	550,000	16,817.13	92,494,225	17,272.65	94,999,579	5	2039/8/1	1.67
22	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	600,000	15,102.80	90,616,841	15,263.20	91,579,210	2.25	2023/6/22	1.61
23	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	500,000	17,081.70	85,408,523	17,332.36	86,661,824	5	2020/10/18	1.52
24	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	2,300,000	3,531.88	81,233,320	3,597.80	82,749,523	4	2023/10/25	1.46
25	オランダ	社債券	GASSM 3.875% 04/11/22	500,000	16,073.09	80,365,458	16,235.29	81,176,459	3.875	2022/4/11	1.43
26	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	400,000	19,977.08	79,908,349	19,937.98	79,751,938	4.5	2019/3/7	1.40
27	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	500,000	14,909.77	74,548,886	15,045.87	75,229,350	2.875	2018/1/30	1.32
28	オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	400,000	18,419.15	73,676,607	18,700.02	74,800,101	4.75	2034/1/31	1.32
29	国際機関	特殊債券	EIB 4.375% 07/08/15	400,000	18,351.65	73,406,619	18,277.89	73,111,571	4.375	2015/7/8	1.29
30	ジャージー	社債券	HTHROW 3% 06/08/15	400,000	18,027.09	72,108,371	18,004.17	72,016,693	3	2015/6/8	1.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	54.62
地方債証券	2.10
特殊債券	5.50
社債券	35.19
合計	97.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。