有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	410,991,049	2.4181	993,855,023	2.4375	1,001,790,681	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,030,000	21,834.13	443,232,888	18,887.15	383,409,257	2.5	2044/7/4	3.75
2	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,400,000	22,078.41	309,097,838	18,856.39	263,989,572	5	2039/8/1	2.58
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,350,000	21,161.16	285,675,660	18,213.90	245,887,758	4.2	2037/1/31	2.41
4	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,175,000	19,918.82	234,046,160	18,512.00	217,516,040	4.25	2027/12/7	2.13
5	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,000,000	22,474.16	224,741,635	19,342.36	193,423,665	4	2038/10/25	1.89
6	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	950,000	23,214.32	220,536,059	20,306.78	192,914,457	3.25	2042/7/4	1.89
7	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,400,000	15,116.67	211,633,472	13,766.23	192,727,315	1.75	2027/10/10	1.89
8	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	1,300,000	14,407.86	187,302,239	13,343.28	173,462,731	1.125	2026/4/28	1.70
9	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/37	1,000,000	18,088.45	180,884,564	15,826.74	158,267,493	1.75	2037/9/7	1.55
10	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	950,000	16,775.59	159,368,182	16,299.76	154,847,776	2.25	2023/9/7	1.52
11	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	750,000	25,910.03	194,325,259	20,254.44	151,908,316	2.5	2065/7/22	1.49
12	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	1,000,000	15,293.90	152,939,003	14,010.38	140,103,830	2	2028/2/1	1.37
13	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.625% 04/30/28	1,030,000	14,995.99	154,458,697	13,578.41	139,857,633	1.625	2028/4/30	1.37
14	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	1,000,000	14,280.77	142,807,756	13,343.28	133,432,870	0.85	2027/1/15	1.31
15	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	925,000	15,131.99	139,970,992	14,158.01	130,961,676	2.1	2026/7/15	1.28
16	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	900,000	15,015.12	135,136,152	14,342.56	129,083,076	2.95	2024/9/3	1.26
17	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	900,000	15,000.09	135,000,819	13,954.33	125,589,024	1.25	2027/3/22	1.23
18	ポーランド	社債券	PKOBHB 0.75% 01/24/24	900,000	14,026.78	126,241,083	13,694.60	123,251,454	0.75	2024/1/24	1.21
19	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	600,000	23,053.08	138,318,528	20,083.96	120,503,784	4	2037/1/4	1.18
20	ポルトガル	国債証券	PGB 1.95% 06/15/29	800,000	15,982.96	127,863,712	14,404.76	115,238,100	1.95	2029/6/15	1.13
21	ルーマニア	国債証券	ROMANI 3.625% 04/24/24	800,000	15,015.12	120,121,024	14,272.84	114,182,776	3.625	2024/4/24	1.12
22	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	6,000,000	1,925.94	115,556,898	1,886.15	113,169,336	1.5	2023/11/15	1.11
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	825,000	15,119.22	124,733,590	13,609.51	112,278,459	1.25	2030/10/31	1.10
24	スペイン	国債証券	SPGB 3.45% 07/30/66	625,000	22,575.32	141,095,759	17,550.77	109,692,352	3.45	2066/7/30	1.07
25	オランダ	社債券	ACHMEA 1.5% 05/26/27	800,000	14,755.39	118,043,184	13,701.44	109,611,528	1.5	2027/5/26	1.07
26	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	800,000	17,128.51	137,028,080	13,675.46	109,403,744	1.75	2040/11/3	1.07
27	フランス	国債証券	FRTR 0% 03/25/24	800,000	13,926.31	111,410,500	13,640.60	109,124,876	0	2024/3/25	1.07
28	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	725,000	16,241.17	117,748,527	14,795.04	107,264,047	3	2028/3/21	1.05
29	リトアニア	国債証券	LITHUN 2.1% 05/26/47	710,000	18,389.24	130,563,639	14,939.94	106,073,595	2.1	2047/5/26	1.04
30	トルコ	国債証券	TURKEY 5.2% 02/16/26	775,000	14,328.21	111,043,631	13,589.34	105,317,439	5.2	2026/2/16	1.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	63.94
特殊債券	外国	6.23
社債券	外国	24.37
合計		94.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。