有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 3月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	650,122,088	2.2972	1,493,525,223	2.2874	1,487,089,264	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.15
合計		100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 3月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,900,000	15,544.08	606,219,366	15,417.02	601,263,874	5	2022/3/1	3.19
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,900,000	20,374.12	590,849,664	19,890.97	576,838,350	4.25	2032/6/7	3.06
3	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,900,000	19,311.50	560,033,519	19,564.94	567,383,492	4	2038/10/25	3.01
4	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	3,500,000	16,418.16	574,635,608	16,108.12	563,784,403	4.25	2023/10/25	2.99
5	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	3,950,000	13,968.65	551,761,684	13,633.72	538,532,242	4.5	2019/3/1	2.86
6	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,550,000	17,448.73	444,942,745	18,142.28	462,628,140	5	2039/8/1	2.46
7	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	3,450,000	13,458.27	464,310,609	13,381.88	461,675,180	1.5	2019/8/1	2.45
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	3,345,000	13,565.39	453,762,496	13,468.35	450,516,601	1.4	2020/1/31	2.39
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,450,000	17,005.78	416,641,799	18,029.38	441,719,814	4.2	2037/1/31	2.34
10	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	2,800,000	15,414.52	431,606,634	15,055.48	421,553,495	3.875	2022/5/24	2.24
11	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	2,640,000	15,756.91	415,982,655	15,809.88	417,381,032	4.125	2024/5/21	2.22
12	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,775,000	14,775.72	410,026,427	14,554.28	403,881,415	2.25	2023/6/22	2.14
13	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,300,000	17,211.67	395,868,465	17,226.16	396,201,683	2.5	2044/7/4	2.10
14	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	2,725,000	13,679.80	372,774,712	13,371.12	364,363,058	3.75	2018/10/31	1.93
15	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,875,000	19,427.67	364,268,932	18,788.81	352,290,326	4.25	2027/12/7	1.87
16	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	2,350,000	15,355.91	360,863,948	14,874.38	349,548,059	5	2020/10/18	1.86
17	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	2,450,000	14,192.47	347,715,607	13,841.64	339,120,328	4.4	2019/6/18	1.80
18	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	2,000,000	15,818.56	316,371,275	15,407.17	308,143,452	4.5	2019/3/7	1.64
19	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	2,025,000	13,655.58	276,525,644	13,455.76	272,479,213	1.95	2019/6/18	1.45
20	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,800,000	14,762.41	265,723,384	14,802.27	266,440,917	2.95	2024/9/3	1.41
21	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,775,000	14,708.73	261,080,103	14,613.01	259,381,091	3.75	2021/8/1	1.38
22	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	1,275,000	20,175.54	257,238,180	20,001.53	255,019,601	4	2037/1/4	1.35
23	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,665,000	14,680.80	244,435,461	15,024.15	250,152,218	3.5	2030/3/1	1.33
24	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	13,000,000	1,909.60	248,248,550	1,894.58	246,295,660	1.5	2023/11/15	1.31
25	イギリス	国債証券	UKT 1.5% 01/22/21	1,550,000	15,463.24	239,680,252	15,143.72	234,727,750	1.5	2021/1/22	1.25
26	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	1,175,000	19,285.71	226,607,114	19,919.25	234,051,272	2.5	2065/7/22	1.24
27	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,400,000	16,147.67	226,067,426	16,459.48	230,432,799	4.3	2026/9/15	1.22
28	スペイン	社債券	POPSM 2.125% 10/08/19	1,700,000	13,680.40	232,566,800	13,521.21	229,860,729	2.125	2019/10/8	1.22
29	スロベニア	国債証券	SLOREP 2.25% 03/25/22	1,500,000	14,433.27	216,499,071	14,257.35	213,860,283	2.25	2022/3/25	1.14
30	ルーマニア	国債証券	ROMANI 3.625% 04/24/24	1,350,000	14,950.42	201,830,711	14,911.91	201,310,785	3.625	2024/4/24	1.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	67.96
地方債証券	外国	3.44
特殊債券	外国	6.94
社債券	外国	15.79
合計		94.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。